Сравнение CHGZ vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RNFT — P/E 1.20 vs 14.76 у CHGZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B RNFT — 0.20, у CHGZ — 1.00. RNFT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RNFT — 16.48%, у CHGZ — 6.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у RNFT — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 1.20 | |
| P/B | 1.00 | 0.20 | |
| P/S | — | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 3.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 16.48% | |
| ROA | 6.70% | 6.68% | |
| Валовая маржа | — | 28.64% | |
| Операц. маржа | — | 15.59% | |
| Чистая маржа | — | 10.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| EPS | $129.29 | $60.99 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $365.76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у RNFT — 35.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, RNFT на -13.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), RNFT — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), RNFT — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 1.02 у RNFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 35.19 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 13.90 | |
| CCI (20) | -111.43 | -113.26 | |
| MFI | 62.83 | 39.31 | |
| Williams %R | -89.91 | -86.10 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 36.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -13.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -5.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 66.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.02 | |
| ATR % | 12.84% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.51 | |
| RS Rating | 81.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -34.74 | |
| BB ширина | 43.33 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs -9.13%. RNFT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, RNFT — 23,81 млрд ₽. RNFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 218,24 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | -9.13% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +5.74% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $60.99 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RNFT выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а RNFT — на январе (+7.75%). Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), RNFT — апрель (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или РуссНефть?
У кого выше рентабельность — CHGZ или RNFT?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и РуссНефть?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или RNFT?
Что лучше купить — CHGZ или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией