Сравнение CHGZ vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RASP (P/E -2.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHGZ показывает P/E 14.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RASP отрицательный (-38.59%), что говорит об убыточности. CHGZ генерирует прибыль с ROE 6.75%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у RASP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | -2.07 | |
| P/B | 1.00 | 0.80 | |
| P/S | — | 0.92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | -38.59% | |
| ROA | 6.70% | -26.08% | |
| Валовая маржа | — | 15.50% | |
| Операц. маржа | — | -52.14% | |
| Чистая маржа | — | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $205.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHGZ — 38.0 (нейтральная зона), RASP — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), RASP — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), RASP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHGZ стабильнее (0.40 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает CHGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 49.05 | |
| CCI (20) | -111.43 | -36.31 | |
| MFI | 62.83 | 47.15 | |
| Williams %R | -89.91 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 1.01 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.98 | |
| ATR % | 12.84% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -1.04 | |
| RS Rating | 81.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -43.45 | |
| BB ширина | 43.33 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
CHGZ растёт быстрее по выручке: +1476.73% год к году против -15.08% у RASP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CHGZ зарабатывает 149,83 млн ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 119,24 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | -15.08% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RASP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27.26%), для RASP — августе (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), RASP — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +25.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Распадская?
У кого выше рентабельность — CHGZ или RASP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Распадская?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или RASP?
Что лучше купить — CHGZ или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией