Сравнение CHGZ vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RASP (P/E -2,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHGZ показывает P/E 14,76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RASP отрицательный (-38,59%), что говорит об убыточности. CHGZ генерирует прибыль с ROE 6,75%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у RASP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | -2,07 | |
| P/B | 1,00 | 0,80 | |
| P/S | — | 0,92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -6,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | -38,59% | |
| ROA | 6,70% | -26,08% | |
| Валовая маржа | — | 15,50% | |
| Операц. маржа | — | -52,14% | |
| Чистая маржа | — | -44,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$79,71 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $205,30 | |
Технический анализ
RASP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CHGZ — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 52,4 (нейтральная зона), RASP — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHGZ и RASP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,3% и +14,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHGZ выше SMA 200 (+26,4%), RASP — ниже (-12,6%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 31,1 (выраженный тренд), RASP — 34,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHGZ стабильнее (0,74 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,40 | 65,47 | |
| Stochastic %K | 34,81 | 89,01 | |
| CCI (20) | -41,92 | 100,97 | |
| MFI | 52,20 | 74,56 | |
| Williams %R | -65,19 | -10,99 | |
| MACD гистограмма | -2,36 | 2,04 | |
| Momentum (10) | -27,20 | 14,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,09 | 34,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,74% | +2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,03% | +8,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,29% | +14,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,42% | -12,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 40,80 | 30,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,12 | |
| ATR % | 11,10% | 4,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | -1,52 | |
| RS Rating | 96,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -55,59 | -43,90 | |
| BB ширина | 33,10 | 38,22 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: CHGZ зарабатывает 149,83 млн ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 119,24 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -25.80% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,60 | -$79,71 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RASP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $28,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27,26%), для RASP — августе (+8,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7,37%), RASP — май (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +44,80% против +25,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Распадская?
У кого выше рентабельность — CHGZ или RASP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Распадская?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или RASP?
Что лучше купить — CHGZ или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией