ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHGZ vs NVTK

Тикер 1
Тикер 2
CHGZ11
19NVTK
Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: РН-Западная Сибирь (CHGZ) и НОВАТЭК (NVTK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NVTK крупнее в 1235.0× (3,40 трлн ₽ vs 2,75 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу CHGZ — P/E 14.76 vs 19.76 у NVTK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NVTK составляет 6.55%, что превышает показатель CHGZ (6.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NVTK побеждает по числу метрик: 19 против 11 у CHGZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CHGZ
РН-Западная Сибирь
CHGZRU
102,80 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 2,75 млрд ₽
ETP Rank5.0
Стоимость
3.0
Качество
7.6
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
NVTK
НОВАТЭК
NVTKRU
1 119,40 ₽
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 3,40 трлн ₽
ETP Rank5.4
Стоимость
3.6
Качество
8.0
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CHGZNVTK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHGZ оценён рынком дешевле: 14.76 против 19.76 у NVTK (разница составляет 25.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHGZ дешевле: 1.00 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 6.75% у CHGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, NVTK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHGZNVTK
ПоказательCHGZNVTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.7619.76
P/B1.001.28
P/S—2.50
PEG—0.85
EV/EBITDA—4.16
Рентабельность
ROE6.75%6.55%
ROA6.70%5.18%
Валовая маржа——
Операц. маржа—19.44%
Чистая маржа—12.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.26
Текущая ликв.1.511.82
Быстрая ликв.1.511.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7.10%
Коэфф. выплат—78.35%
EPS$129.29$60.28
Балансовая стоим.$82.93$931.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у NVTK — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), NVTK — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). NVTK демонстрирует выраженный тренд, а CHGZ — нет. CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 1.17 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZNVTK
Общая оценка
29
28
Осцилляторы
44
45
Тренд
35
33
Объём
31
31
Волатильность
50
45
ИндикаторCHGZNVTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.9937.09
Stochastic %K10.0911.89
CCI (20)-111.43-109.95
MFI62.8348.84
Williams %R-89.91-88.11
MACD гистограмма-1.831.21
Momentum (10)-17.40-5.90
Тренд
ADX15.7730.41
Цена vs EMA 9-6.35%-1.64%
Цена vs EMA 20-14.77%-3.22%
Цена vs SMA 50-24.53%-9.39%
Цена vs SMA 200+10.54%-4.80%
Объём
CMF-0.18-0.19
Volume Ratio42.5598.65
Волатильность и статистика
Beta0.401.17
ATR %12.84%2.66%
Sharpe (1г)0.630.09
RS Rating81.0068.00
52w от хая-64.28-24.20
BB ширина43.338.21

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCHGZNVTKЛидер
Выручка—1,45 трлн ₽—
Рост выручки (г/г)+1476.73%——
Чистая прибыль149,83 млн ₽186,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+308.77%——
EPS (TTM)$5.60$60.28
Операц. Cash Flow-49,13 млн ₽503,33 млрд ₽
Free Cash Flow-49,13 млн ₽503,33 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVTK обеспечивает 7.10% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVTK выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

ПоказательCHGZNVTKЛидер
Див. доходность—7.10%
Годовые дивиденды—$47.23
Коэфф. выплат—78.35%
Лет выплат0.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)—-1.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а NVTK — на августе (+6.26%). Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +9.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHGZ
+3.9
+1.7
+16.4
-4.5
+2.9
+2.1
-1.3
-1.1
+3.6
+27.3
-7.4
+1.9
NVTK
+0.5
-3.1
+0.2
+0.5
+0.3
+3.1
+0.4
+6.3
+0.2
-4.3
+1.0
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или НОВАТЭК?
По P/E РН-Западная Сибирь оценена ниже: 14.76 против 19.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CHGZ или NVTK?
ROE CHGZ — 6.75%, NVTK — 6.55%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и НОВАТЭК?
НОВАТЭК выплачивает дивиденды с доходностью 7.10%. РН-Западная Сибирь дивиденды не платит.
Какая акция лучше по технике — CHGZ или NVTK?
Технический скоринг: CHGZ — 29/100, NVTK — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHGZ или NVTK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 34 метрик CHGZ выигрывает 11, NVTK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией