Сравнение CHGZ vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHGZ показывает P/E 14.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как CHGZ показывает рентабельность 6.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0.01, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | -8.08 | |
| P/B | 1.00 | 0.28 | |
| P/S | — | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | -3.47% | |
| ROA | 6.70% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 7.61% | |
| Чистая маржа | — | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $1254.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CHGZ — 38.0 (нейтральная зона), MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), MFGS — 7.5 (нет тренда). По бете CHGZ стабильнее (0.40 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает CHGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 27.27 | |
| CCI (20) | -111.43 | -62.01 | |
| MFI | 62.83 | 67.65 | |
| Williams %R | -89.91 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 1.60 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.77 | |
| ATR % | 12.84% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.56 | |
| RS Rating | 81.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -51.88 | |
| BB ширина | 43.33 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149,83 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 213,82 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | — | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27.26%), для MFGS — октябре (+12.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHGZ — ноябрь (-7.37%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +18.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Мегион?
У кого выше рентабельность — CHGZ или MFGS?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Мегион?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или MFGS?
Что лучше купить — CHGZ или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией