Сравнение CHGZ vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHGZ показывает P/E 14,76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0,28 против 1,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как CHGZ показывает рентабельность 6,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHGZ — 0,01, MFGS — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | -8,08 | |
| P/B | 1,00 | 0,28 | |
| P/S | — | 0,22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | -3,47% | |
| ROA | 6,70% | -1,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 7,61% | |
| Чистая маржа | — | -2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$2,49 | -$43,47 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $1254,31 | |
Технический анализ
CHGZ набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 48,3 (нейтральная зона), MFGS — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHGZ выше на 6,8%, MFGS — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHGZ выше SMA 200 (+19,0%), MFGS — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. Сила тренда по ADX: CHGZ — 26,6 (выраженный тренд), MFGS — 16,0 (нет тренда). По бете CHGZ стабильнее (0,73 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 9,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,31 | 41,97 | |
| Stochastic %K | 34,38 | 17,95 | |
| CCI (20) | -99,50 | -180,12 | |
| MFI | 50,75 | 52,15 | |
| Williams %R | -65,63 | -82,05 | |
| MACD гистограмма | -2,40 | -2,67 | |
| Momentum (10) | -11,40 | -25,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,64 | 15,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,31% | -4,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,07% | -6,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,82% | -5,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,02% | -26,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 20,32 | 84,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,00 | |
| ATR % | 9,49% | 8,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,21 | |
| RS Rating | 96,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -57,61 | -64,13 | |
| BB ширина | 31,16 | 18,18 | |
Финансовая отчётность
MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как CHGZ генерирует прибыль (149,83 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHGZ генерирует -49,13 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 213,82 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +7.50% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,60 | -$43,47 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $126,67 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+21,63%), для MFGS — январе (+8,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHGZ — апрель (-4,51%), для MFGS — май (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Мегион?
У кого выше рентабельность — CHGZ или MFGS?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Мегион?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или MFGS?
Что лучше купить — CHGZ или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией