Сравнение CHGZ vs LKOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKOH имеет отрицательный P/E (-3,82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHGZ прибылен с P/E 14,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE LKOH отрицательный (-29,23%), что говорит об убыточности. CHGZ генерирует прибыль с ROE 6,75%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у LKOH — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | -3,82 | |
| P/B | 1,00 | 1,21 | |
| P/S | — | 1,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 5,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | -29,23% | |
| ROA | 6,70% | -19,36% | |
| Валовая маржа | — | 89,69% | |
| Операц. маржа | — | 13,98% | |
| Чистая маржа | — | -28,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 0,92 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11,79% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$1536,04 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $4846,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LKOH сильнее: 68/100 против 44/100 у CHGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 49,6 (нейтральная зона), у LKOH — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CHGZ и LKOH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,6% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHGZ выше SMA 200 (+22,8%), LKOH — ниже (-11,0%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 30,6 (выраженный тренд), LKOH — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHGZ менее волатилен — бета 0,73 против 1,09 у LKOH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,61 | 53,64 | |
| Stochastic %K | 24,81 | 68,36 | |
| CCI (20) | -81,67 | 67,39 | |
| MFI | 46,93 | 76,00 | |
| Williams %R | -75,19 | -31,64 | |
| MACD гистограмма | -2,53 | 15,76 | |
| Momentum (10) | -22,80 | -95,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,61 | 14,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,51% | +0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,44% | +1,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,59% | +2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,75% | -11,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 14,39 | 77,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,09 | |
| ATR % | 10,90% | 3,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | -0,96 | |
| RS Rating | 96,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -56,78 | -30,70 | |
| BB ширина | 30,95 | 17,00 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: CHGZ зарабатывает 149,83 млн ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, LKOH — 639,97 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,77 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -14.80% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -1,06 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,60 | -$1536,04 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 1,41 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 639,97 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 11,79% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11,79% | |
| Годовые дивиденды | — | $953,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27,26%), а LKOH — на августе (+3,32%). Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7,37%), LKOH — февраль (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +44,80% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или ЛУКОЙЛ?
У кого выше рентабельность — CHGZ или LKOH?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и ЛУКОЙЛ?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или LKOH?
Что лучше купить — CHGZ или LKOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией