Сравнение CHGZ vs LKOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKOH имеет отрицательный P/E (-3.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHGZ прибылен с P/E 14.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE LKOH отрицательный (-29.23%), что говорит об убыточности. CHGZ генерирует прибыль с ROE 6.75%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у LKOH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LKOH ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | -3.82 | |
| P/B | 1.00 | 1.21 | |
| P/S | — | 1.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 5.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | -29.23% | |
| ROA | 6.70% | -19.36% | |
| Валовая маржа | — | 89.69% | |
| Операц. маржа | — | 13.98% | |
| Чистая маржа | — | -28.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.92 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 19.71% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $-1536.04 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $4846.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LKOH сильнее: 46/100 против 29/100 у CHGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у LKOH — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, LKOH на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), LKOH — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), LKOH — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHGZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.92 у LKOH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 62.27 | |
| CCI (20) | -111.43 | -47.03 | |
| MFI | 62.83 | 40.14 | |
| Williams %R | -89.91 | -37.73 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 1.74 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 129.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 22.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -6.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 134.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.92 | |
| ATR % | 12.84% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.72 | |
| RS Rating | 81.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -22.00 | |
| BB ширина | 43.33 | 12.09 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: CHGZ зарабатывает 149,83 млн ₽, а LKOH фиксирует убыток (-1,06 трлн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, LKOH — 639,97 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,77 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | — | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | -1,06 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-1536.04 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 1,41 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 639,97 млрд ₽ |
Дивиденды
LKOH выплачивает дивиденды с доходностью 19.71% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKOH выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | LKOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 19.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $953.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а LKOH — на августе (+3.32%). Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), LKOH — февраль (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +4.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или ЛУКОЙЛ?
У кого выше рентабельность — CHGZ или LKOH?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и ЛУКОЙЛ?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или LKOH?
Что лучше купить — CHGZ или LKOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией