Сравнение CHGZ vs KRKNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHGZ выглядит привлекательнее: 14.76 против 168.10. Премия к оценке KRKNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0.18, у CHGZ — 1.00. KRKNP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CHGZ — 6.75%, у KRKNP — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у KRKNP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 168.10 | |
| P/B | 1.00 | 0.18 | |
| P/S | — | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 0.11% | |
| ROA | 6.70% | 0.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 6.84% | |
| Чистая маржа | — | 0.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 4.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 4.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.62% | |
| Коэфф. выплат | — | 601.92% | |
| EPS | $129.29 | $51.44 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $47847.50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHGZ — 38.0, KRKNP — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), KRKNP — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKNP — 0.36, CHGZ — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 47.25 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 32.14 | |
| CCI (20) | -111.43 | -3.95 | |
| MFI | 62.83 | 60.02 | |
| Williams %R | -89.91 | -67.86 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 16.52 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 140.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 29.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -2.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -4.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 144.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.36 | |
| ATR % | 12.84% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.79 | |
| RS Rating | 81.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -15.69 | |
| BB ширина | 43.33 | 4.90 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, KRKNP — 51305 ₽. CHGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,79 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | — | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 51305 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $51.44 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 4,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 122167 ₽ |
Дивиденды
KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.62% | |
| Годовые дивиденды | — | $309.63 | |
| Коэфф. выплат | — | 601.92% | |
| Лет выплат | 0.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 214.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.26%), KRKNP — в январе (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — CHGZ или KRKNP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или KRKNP?
Что лучше купить — CHGZ или KRKNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией