Сравнение CHGZ vs KRKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHGZ торгуется с P/E 14.76, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0.18, у CHGZ — 1.00. KRKN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CHGZ — 6.75%, у KRKN — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у KRKN — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 168.10 | |
| P/B | 1.00 | 0.18 | |
| P/S | — | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 0.11% | |
| ROA | 6.70% | 0.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 6.84% | |
| Чистая маржа | — | 0.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 4.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 4.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $51.44 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $47847.50 | |
Технический анализ
KRKN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, CHGZ — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 38.0 (нейтральная зона), KRKN — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, KRKN на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), KRKN — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), KRKN — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKN стабильнее (0.16 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает KRKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 47.26 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 50.00 | |
| CCI (20) | -111.43 | -13.80 | |
| MFI | 62.83 | 45.22 | |
| Williams %R | -89.91 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 41.15 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 500.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 15.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -3.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -0.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 59.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.16 | |
| ATR % | 12.84% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.54 | |
| RS Rating | 81.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -27.59 | |
| BB ширина | 43.33 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. CHGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,79 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | — | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 51,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $51.44 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 4,32 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 122,17 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CHGZ | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27.26%), для KRKN — январе (+9.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), KRKN — февраль (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +1.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или СаратНПЗ?
У кого выше рентабельность — CHGZ или KRKN?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и СаратНПЗ?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или KRKN?
Что лучше купить — CHGZ или KRKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией