Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHGZ vs JNOSP

Тикер 1

Тикер 2

CHGZ17

13JNOSP

РН-Западная Сибирь (CHGZ) и Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3,36 против 14,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CHGZ — 6,75%, у JNOSP — 6,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Дивидендная политика различается кардинально: JNOSP обеспечивает 0,10% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CHGZ сильнее: 50/100 против 42/100 у JNOSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:13 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CHGZ и JNOSP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

РН-Западная Сибирь

CHGZRU

₽124,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.7

Стоимость

3.0

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

₽13,16

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

CHGZJNOSP

Фундаментальный анализ

JNOSP торгуется с P/E 3,36, тогда как CHGZ — с P/E 14,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0,21, у CHGZ — 1,00. По ROE лидирует CHGZ (6,75% vs 6,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у JNOSP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHGZJNOSP

Показатель	CHGZ	JNOSP
Мультипликаторы оценки
P/E	14,76	3,36
P/B	1,00	0,21
P/S	—	0,45
PEG	—	-2,37
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	6,75%	6,28%
ROA	6,70%	3,35%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	37,05%
Чистая маржа	—	13,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,87
Текущая ликв.	1,51	1,00
Быстрая ликв.	1,51	1,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,10%
Коэфф. выплат	—	0,20%
EPS	—	$5,03
Балансовая стоим.	$82,93	$80,18

Технический анализ

CHGZ набирает 50 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHGZ — 49,6 (нейтральная зона), JNOSP — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHGZ и JNOSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +3,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHGZ выше SMA 200 (+22,1%), JNOSP — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 29,1 (выраженный тренд), JNOSP — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHGZ стабильнее (0,74 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHGZJNOSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHGZ	JNOSP
Осцилляторы
RSI (14)	49,56	48,18
Stochastic %K	29,31	13,39
CCI (20)	-73,10	-72,35
MFI	39,30	37,17
Williams %R	-70,69	-86,61
MACD гистограмма	-2,24	-0,12
Momentum (10)	-14,00	-0,80
Тренд
ADX	29,11	31,02
Цена vs EMA 9	-2,21%	-1,45%
Цена vs EMA 20	-1,97%	-1,83%
Цена vs SMA 50	+9,58%	+3,26%
Цена vs SMA 200	+22,07%	-4,02%
Объём
CMF	0,03	0,03
Volume Ratio	11,41	7,81
Волатильность и статистика
Beta	0,74	0,91
ATR %	9,67%	7,62%
Sharpe (1г)	0,80	0,52
RS Rating	96,00	90,00
52w от хая	-56,71	-53,84
BB ширина	29,37	16,56

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, JNOSP — 6,26 млн ₽. CHGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, JNOSP — 14,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHGZ	JNOSP	Лидер
Выручка	—	46,82 млн ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	+13.60%	—
Чистая прибыль	149,83 млн ₽	6,26 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+42.70%	-21.80%
EPS (TTM)	$5,60	$5,03
Операц. Cash Flow	-49,13 млн ₽	34,50 млн ₽
Free Cash Flow	-49,13 млн ₽	14,42 млн ₽

Дивиденды

JNOSP выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNOSP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHGZ	JNOSP
Див. доходность	—	0,10%
Годовые дивиденды	—	$0,01
Коэфф. выплат	—	0,20%
Лет выплат	0	11
CAGR дивидендов (5л)	—	0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+21,63%), для JNOSP — январе (+7,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — апрель (-4,51%), JNOSP — май (-6,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHGZ

+5,4

-3,5

+12,4

-4,5

+1,2

-2,4

+2,6

-2,1

+3,6

+21,6

-4,1

+1,6

JNOSP

+7,2

-1,3

+5,2

-5,5

-6,7

-1,7

+3,9

-2,0

+3,5

-5,5

-1,5

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Славн-ЯНОС привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Славн-ЯНОС привилегированные: P/E 3,36 против 14,76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHGZ или JNOSP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHGZ — 6,75%, JNOSP — 6,28%. Преимущество у CHGZ.

Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Славн-ЯНОС привилегированные?

Славн-ЯНОС привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0,10%. РН-Западная Сибирь дивиденды не платит.

Какая акция лучше по технике — CHGZ или JNOSP?

Технический скоринг: CHGZ — 50/100, JNOSP — 42/100. CHGZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHGZ или JNOSP?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:13 в пользу CHGZ по 34 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией