Сравнение CHGZ vs GAZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GAZP выглядит привлекательнее: 2,19 против 14,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B GAZP — 0,12, у CHGZ — 1,00. По ROE лидирует CHGZ (6,75% vs 5,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0,01, у GAZP — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GAZP ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,76 | 2,19 | |
| P/B | 1,00 | 0,12 | |
| P/S | — | 0,22 | |
| PEG | — | -0,16 | |
| EV/EBITDA | — | 2,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,75% | 5,34% | |
| ROA | 6,70% | 3,17% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 14,75% | |
| Чистая маржа | — | 10,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 29,96% | |
| EPS | — | $41,89 | |
| Балансовая стоим. | $82,93 | $764,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GAZP: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 49,6, GAZP — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. CHGZ торгуется выше SMA 50 (11,3%), тогда как GAZP ниже этой средней (-5,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHGZ выше SMA 200 (+23,5%), GAZP — ниже (-21,1%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 30,6 (выраженный тренд), GAZP — 30,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0,74, GAZP — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,61 | 45,17 | |
| Stochastic %K | 24,81 | 63,94 | |
| CCI (20) | -81,67 | 41,20 | |
| MFI | 46,93 | 66,29 | |
| Williams %R | -75,19 | -36,06 | |
| MACD гистограмма | -2,53 | 1,00 | |
| Momentum (10) | -22,80 | -1,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,61 | 30,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,89% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,81% | +0,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,30% | -5,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,54% | -21,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 14,39 | 88,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,06 | |
| ATR % | 10,83% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | -1,50 | |
| RS Rating | 96,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -56,50 | -34,70 | |
| BB ширина | 30,95 | 18,22 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, GAZP — 1,35 трлн ₽. GAZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, GAZP — 272,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,77 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -8.80% | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 1,35 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.70% | +2.30% | |
| EPS (TTM) | $5,60 | $55,20 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 2,87 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 272,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GAZP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $51,03 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,96% | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 44,72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+21,63%), GAZP — в августе (+4,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — апрель (-4,51%), GAZP — июнь (-4,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +31,79% против +0,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или ГАЗПРОМ?
У кого выше рентабельность — CHGZ или GAZP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и ГАЗПРОМ?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или GAZP?
Что лучше купить — CHGZ или GAZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией