Сравнение CHGZ vs GAZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GAZP выглядит привлекательнее: 2.27 против 14.76. Премия к оценке CHGZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GAZP — 0.16, у CHGZ — 1.00. GAZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует GAZP (7.14% vs 6.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у GAZP — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GAZP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 2.27 | |
| P/B | 1.00 | 0.16 | |
| P/S | — | 0.30 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | — | 3.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 7.14% | |
| ROA | 6.70% | 4.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 13.41% | |
| Чистая маржа | — | 13.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 22.74% | |
| EPS | $129.29 | $55.20 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $764.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GAZP: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHGZ — 38.0, GAZP — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, GAZP на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), GAZP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), GAZP — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0.40, GAZP — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 39.90 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 23.43 | |
| CCI (20) | -111.43 | -83.31 | |
| MFI | 62.83 | 48.20 | |
| Williams %R | -89.91 | -76.57 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -17.40 | 1.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 23.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -4.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 133.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.05 | |
| ATR % | 12.84% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.44 | |
| RS Rating | 81.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -19.27 | |
| BB ширина | 43.33 | 7.74 | |
Финансовая отчётность
Рост выручки: CHGZ — +1476.73%, GAZP — -5.76%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, GAZP — 1,35 трлн ₽. GAZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, GAZP — 272,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,77 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | -5.76% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 1,35 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +0.93% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $55.20 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 2,87 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 272,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GAZP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | GAZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $51.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.74% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 44.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHGZ показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+27.26%), GAZP — в августе (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), GAZP — июнь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Газпром?
У кого выше рентабельность — CHGZ или GAZP?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Газпром?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или GAZP?
Что лучше купить — CHGZ или GAZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией