Сравнение CHGZ vs EUTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EUTR торгуется с P/E 4.92, тогда как CHGZ — с P/E 14.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B EUTR — 0.69, у CHGZ — 1.00. EUTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE EUTR — 13.93%, у CHGZ — 6.75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 3.10 vs 0.01 у CHGZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHGZ | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 4.92 | |
| P/B | 1.00 | 0.69 | |
| P/S | — | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 2.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 13.93% | |
| ROA | 6.70% | 3.40% | |
| Валовая маржа | — | 7.80% | |
| Операц. маржа | — | 7.00% | |
| Чистая маржа | — | 1.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 3.10 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 25.21% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.47% | |
| EPS | $129.29 | $29.89 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $213.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHGZ сильнее: 29/100 против 17/100 у EUTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у EUTR — 33.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, EUTR на -20.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), EUTR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), EUTR — 35.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EUTR менее волатилен — бета 0.36 против 0.40 у CHGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 33.11 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 26.32 | |
| CCI (20) | -111.43 | -214.72 | |
| MFI | 62.83 | 39.05 | |
| Williams %R | -89.91 | -73.68 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 35.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -6.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -11.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -20.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -42.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 216.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.36 | |
| ATR % | 12.84% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -1.26 | |
| RS Rating | 81.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -53.77 | |
| BB ширина | 43.33 | 24.56 | |
Финансовая отчётность
Динамика выручки в пользу CHGZ: +1476.73% г/г vs +59.98%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, EUTR — 4,79 млрд ₽. EUTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, EUTR — -6,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 265,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | +59.98% | |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 4,79 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | +40.17% | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $29.89 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | -6,74 млрд ₽ |
Дивиденды
EUTR выплачивает дивиденды с доходностью 25.21% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EUTR выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 25.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а EUTR — на сентябре (+16.75%). Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), EUTR — июль (-21.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или ЕвроТранс?
У кого выше рентабельность — CHGZ или EUTR?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и ЕвроТранс?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или EUTR?
Что лучше купить — CHGZ или EUTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией