Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHE vs UHS

Тикер 1

Тикер 2

CHE17

27UHS

Chemed Corporation (CHE) и Universal Health Services, Inc. (UHS) — прямые конкуренты в индустрии «Клиники и госпитали», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, UHS выглядит привлекательнее: 6,94 против 26,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CHE — 29,45%, у UHS — 20,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHE удерживает чистую маржу на уровне 10,60%, опережая UHS (8,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. UHS предлагает более высокую дивидендную доходность (0,47% vs 0,45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CHE сильнее: 80/100 против 72/100 у UHS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:17 — убедительное преимущество UHS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Chemed Corporation

CHENYSE

$537,17-$3,85 (-0,71%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 7,02 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Universal Health Services, Inc.

UHSNYSE

$171,21-$1,24 (-0,72%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,36 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHEUHS

Фундаментальный анализ

UHS торгуется с P/E 6,94, тогда как CHE — с P/E 26,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) UHS дешевле: 0,57 против 2,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UHS — 1,36, у CHE — 8,68. EV/EBITDA UHS — 5,49, у CHE — 16,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHE (29,45% vs 20,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHE — 10,60%, у UHS — 8,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHE — 0,40, у UHS — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHE ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHEUHS

Показатель	CHE	UHS
Мультипликаторы оценки
P/E	26,97	6,94
P/B	8,68	1,36
P/S	2,71	0,57
PEG	18,25	0,25
EV/EBITDA	16,93	5,49
Рентабельность
ROE	29,45%	20,66%
ROA	17,41%	9,58%
Валовая маржа	30,44%	90,69%
Операц. маржа	13,46%	11,36%
Чистая маржа	10,60%	8,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,40	0,70
Текущая ликв.	0,91	1,12
Быстрая ликв.	0,89	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,45%	0,47%
Коэфф. выплат	12,07%	3,25%
EPS	$20,49	$25,59
Балансовая стоим.	$61,87	$128,35

Технический анализ

CHE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, UHS — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHE — 62,4 (нейтральная зона), UHS — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHE и UHS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,5% и +10,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHE выше SMA 200 (+21,9%), UHS — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу CHE. ADX: CHE — 41,4 (выраженный тренд), UHS — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHE стабильнее (0,02 vs 0,22). Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHEUHS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHE	UHS
Осцилляторы
RSI (14)	62,42	61,00
Stochastic %K	61,14	81,90
CCI (20)	40,71	74,59
MFI	58,01	76,76
Williams %R	-38,86	-18,10
MACD гистограмма	-1,89	0,46
Momentum (10)	2,38	7,92
Тренд
ADX	41,44	15,18
Цена vs EMA 9	-0,45%	+0,83%
Цена vs EMA 20	+1,83%	+3,60%
Цена vs SMA 50	+10,50%	+10,89%
Цена vs SMA 200	+21,90%	-9,76%
Объём
CMF	0,26	0,18
Volume Ratio	141,86	74,98
Волатильность и статистика
Beta	0,02	0,22
ATR %	2,45%	3,54%
Sharpe (1г)	0,59	0,15
RS Rating	61,00	38,00
52w от хая	-3,56	-30,50
BB ширина	12,84	21,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHE — 2,53 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UHS растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против +4,10% у CHE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHE — 265,24 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHE — 325,48 млн $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHE	UHS
Выручка	2,53 млрд $	17,36 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.10%	+9.70%
Чистая прибыль	265,24 млн $	1,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-12.20%	+30.40%
EPS (TTM)	$18,42	$23,42
Операц. Cash Flow	388,27 млн $	1,86 млрд $
Free Cash Flow	325,48 млн $	849,25 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHE — 0,45%, UHS — 0,47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHE — 13 лет, UHS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHE — 12,07%, UHS — 3,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHE	UHS
Див. доходность	0,45%	0,47%
Годовые дивиденды	$1,90	$0,60
Коэфф. выплат	12,07%	3,25%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	6,30%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHE — ноябре (+3,55%), для UHS — ноябре (+6,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHE — сентябрь (-1,21%), UHS — март (-1,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHE: +11,90% против +7,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHE

+1,1

-0,8

+1,2

+1,8

+1,5

-0,4

+1,6

+1,1

-1,2

+0,9

+3,5

+1,6

UHS

+0,7

-1,2

-1,7

+1,4

+0,2

-0,8

+4,8

+0,4

-1,4

-0,6

+6,2

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chemed Corporation или Universal Health Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Universal Health Services, Inc.: P/E 6,94 против 26,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHE или UHS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHE — 29,45%, UHS — 20,66%. Преимущество у CHE.

Какие дивиденды у Chemed Corporation и Universal Health Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHE — 0,45%, UHS — 0,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chemed Corporation или Universal Health Services, Inc.?

Выручка CHE за TTM — 2,53 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. UHS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHE или UHS?

Чистая маржа CHE — 10,60%, UHS — 8,42%. CHE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHE или UHS?

Технический скоринг: CHE — 80/100, UHS — 72/100. CHE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHE или UHS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу UHS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией