Сравнение CHE vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UHS торгуется с P/E 6.60, тогда как CHE — с P/E 23.25. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UHS дешевле: 0.58 против 2.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UHS — 1.33, у CHE — 7.12. EV/EBITDA UHS — 5.48, у CHE — 14.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHE (25.33% vs 20.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHE — 10.23%, у UHS — 8.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHE — 0.28, у UHS — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHE | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.25 | 6.60 | |
| P/B | 7.12 | 1.33 | |
| P/S | 2.31 | 0.58 | |
| PEG | -2.06 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 14.71 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.33% | 20.93% | |
| ROA | 16.91% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 30.32% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 12.91% | 11.50% | |
| Чистая маржа | 10.23% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 12.53% | 3.33% | |
| EPS | $19.00 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $62.01 | $123.98 | |
Технический анализ
CHE набирает 68 из 100 по техническому скорингу, UHS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHE — 70.8 (зона перекупленности), UHS — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHE торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как UHS ниже этой средней (-7.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHE выше SMA 200 (+2.4%), UHS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу CHE. ADX: CHE — 32.5 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHE стабильнее (0.31 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает CHE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHE | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.84 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 87.65 | 21.93 | |
| CCI (20) | 143.92 | -117.96 | |
| MFI | 39.28 | 56.16 | |
| Williams %R | -12.35 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | 1.41 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 17.05 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.52 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.05% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.38% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.37% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 61.88 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.49 | |
| ATR % | 2.68% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -0.49 | |
| RS Rating | 19.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -24.38 | -33.29 | |
| BB ширина | 11.01 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHE — 2,53 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHE — 265,24 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHE — 325,48 млн $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHE | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 265,24 млн $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.42 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 388,27 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 325,48 млн $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHE — 0.52%, UHS — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHE — 13 лет, UHS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHE — 12.53%, UHS — 3.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHE | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 12.53% | 3.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHE — ноябре (+3.55%), для UHS — ноябре (+6.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHE — июнь (-1.47%), UHS — март (-1.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHE: +9.99% против +7.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chemed Corporation или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHE или UHS?
Какие дивиденды у Chemed Corporation и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chemed Corporation или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHE или UHS?
Какая акция лучше по технике — CHE или UHS?
Что лучше купить — CHE или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией