ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHE vs HCA

Тикер 1
Тикер 2
CHE23
21HCA
Chemed Corporation (CHE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA) — прямые конкуренты в индустрии «Клиники и госпитали», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HCA крупнее в 14.9× (87,09 млрд $ vs 5,86 млрд $). HCA торгуется с P/E 13.23, тогда как CHE — с P/E 23.25. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE HCA отрицательный (-123.20%), что говорит об убыточности. CHE генерирует прибыль с ROE 25.33%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CHE — 10.23%, у HCA — 8.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HCA предлагает более высокую дивидендную доходность (0.74% vs 0.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CHE сильнее: 68/100 против 30/100 у HCA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CHE и HCA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CHE
Chemed Corporation
CHENYSE
441,55 $-0,06 $ (-0,01%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 5,86 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.3
Качество
6.2
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
HCA
HCA Healthcare, Inc.
HCANYSE
392,56 $-4,11 $ (-1,04%)
Здравоохранение · Клиники и госпитали
Капитализация: 87,09 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.4
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CHEHCA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HCA — P/E 13.23 vs 23.25 у CHE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HCA дешевле: 1.15 против 2.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HCA — 8.74, у CHE — 14.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HCA отрицательный (-123.20%), что говорит об убыточности. CHE генерирует прибыль с ROE 25.33%. По этому критерию преимущество однозначно. CHE удерживает чистую маржу на уровне 10.23%, опережая HCA (8.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHE — 0.28, у HCA — -7.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HCA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHEHCA
ПоказательCHEHCAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.2513.23
P/B7.12-14.26
P/S2.311.15
PEG-2.060.46
EV/EBITDA14.718.74
Рентабельность
ROE25.33%-123.20%
ROA16.91%11.06%
Валовая маржа30.32%34.92%
Операц. маржа12.91%15.67%
Чистая маржа10.23%8.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.28-7.91
Текущая ликв.0.850.83
Быстрая ликв.0.830.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.52%0.74%
Коэфф. выплат12.53%10.04%
EPS$19.00$29.98
Балансовая стоим.$62.01$-13.14

Технический анализ

CHE набирает 68 из 100 по техническому скорингу, HCA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHE — 70.8 (зона перекупленности), HCA — 25.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHE торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как HCA ниже этой средней (-15.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHE выше SMA 200 (+2.4%), HCA — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу CHE. ADX: CHE — 32.5 (выраженный тренд), HCA — 45.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HCA стабильнее (0.27 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает HCA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HCA составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHEHCA
Общая оценка
68
30
Осцилляторы
50
45
Тренд
67
29
Объём
69
28
Волатильность
53
63
ИндикаторCHEHCAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70.8424.97
Stochastic %K87.653.97
CCI (20)143.92-273.64
MFI39.2835.28
Williams %R-12.35-96.03
MACD гистограмма1.41-1.12
Momentum (10)17.05-32.78
Тренд
ADX32.5245.24
Цена vs EMA 9+2.05%-5.23%
Цена vs EMA 20+4.38%-8.33%
Цена vs SMA 50+10.37%-15.25%
Цена vs SMA 200+2.37%-13.37%
Объём
CMF0.16-0.26
Volume Ratio61.88148.34
Волатильность и статистика
Beta0.310.27
ATR %2.68%3.15%
Sharpe (1г)-0.820.23
RS Rating19.0052.00
52w от хая-24.38-28.72
BB ширина11.0113.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHE — 2,53 млрд $, HCA — 75,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHE — 265,24 млн $, HCA — 6,78 млрд $. HCA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHE — 325,48 млн $, HCA — 7,69 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCHEHCAЛидер
Выручка2,53 млрд $75,60 млрд $
Чистая прибыль265,24 млн $6,78 млрд $
EPS (TTM)$18.42$28.62
Операц. Cash Flow388,27 млн $12,64 млрд $
Free Cash Flow325,48 млн $7,69 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHE — 0.52%, HCA — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHE — 13 лет, HCA — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHE — 12.53%, HCA — 10.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCHEHCAЛидер
Див. доходность0.52%0.74%
Годовые дивиденды$1.20$1.56
Коэфф. выплат12.53%10.04%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.04%-4.07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHE — ноябре (+3.55%), для HCA — июле (+7.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHE — июнь (-1.47%), HCA — сентябрь (-1.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HCA: +20.06% против +9.99%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHE
+1.1
-0.8
+1.2
+1.8
+1.5
-1.5
+0.7
+1.1
-1.2
+0.9
+3.5
+1.6
HCA
+5.3
-1.0
-0.8
+1.1
+1.9
-1.3
+7.8
+2.5
-1.8
+0.8
+4.1
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chemed Corporation или HCA Healthcare, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит HCA Healthcare, Inc.: P/E 13.23 против 23.25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CHE или HCA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CHE — 25.33%, HCA — -123.20%. Преимущество у CHE.
Какие дивиденды у Chemed Corporation и HCA Healthcare, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CHE — 0.52%, HCA — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Chemed Corporation или HCA Healthcare, Inc.?
Выручка CHE за TTM — 2,53 млрд $, HCA — 75,60 млрд $. HCA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CHE или HCA?
Чистая маржа CHE — 10.23%, HCA — 8.89%. CHE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHE или HCA?
Технический скоринг: CHE — 68/100, HCA — 30/100. CHE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHE или HCA?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу CHE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией