Сравнение CHE vs ENSG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ENSG выглядит привлекательнее: 27,65 против 26,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ENSG: 1,93 vs 2,68 у CHE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENSG дешевле: 4,31 против 8,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHE оценён ниже: 16,80 vs 20,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,45% против 16,53% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHE — 10,60%, ENSG — 6,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHE — 0,40, ENSG — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHE ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHE | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,75 | 27,65 | |
| P/B | 8,61 | 4,31 | |
| P/S | 2,68 | 1,93 | |
| PEG | 18,11 | 1,74 | |
| EV/EBITDA | 16,80 | 20,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,45% | 16,53% | |
| ROA | 17,41% | 6,59% | |
| Валовая маржа | 30,44% | 14,14% | |
| Операц. маржа | 13,46% | 8,52% | |
| Чистая маржа | 10,60% | 6,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,45% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 12,07% | 3,91% | |
| EPS | $20,49 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $61,87 | $42,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHE сильнее: 69/100 против 63/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHE составляет 59,0 (нейтральная зона), у ENSG — 60,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHE на 9,1%, ENSG на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHE выше SMA 200 (+20,8%), ENSG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу CHE. Сила тренда по ADX: CHE — 39,9 (выраженный тренд), ENSG — 21,3 (слабый тренд). ENSG менее волатилен — бета 0,00 против 0,01 у CHE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CHE | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,95 | 60,09 | |
| Stochastic %K | 47,51 | 71,13 | |
| CCI (20) | 17,11 | 62,27 | |
| MFI | 51,60 | 49,88 | |
| Williams %R | -52,49 | -28,87 | |
| MACD гистограмма | -2,75 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 0,63 | 3,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,88 | 21,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,00% | +0,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | +2,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,14% | +7,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,79% | -0,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 101,38 | 42,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,00 | |
| ATR % | 2,47% | 2,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | 0,28 | |
| RS Rating | 59,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -4,33 | -16,67 | |
| BB ширина | 12,41 | 10,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHE — 2,53 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENSG: +18,70% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHE — 265,24 млн $, ENSG — 343,97 млн $. ENSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHE генерирует 325,48 млн $, ENSG — 370,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHE | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 5,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +18.70% | |
| Чистая прибыль | 265,24 млн $ | 343,97 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.20% | +15.40% | |
| EPS (TTM) | $18,42 | $6,00 | |
| Операц. Cash Flow | 388,27 млн $ | 564,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 325,48 млн $ | 370,71 млн $ |
Дивиденды
CHE и ENSG — дивидендные акции. Доходность: CHE — 0,45%, ENSG — 0,14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHE платит дивиденды 13 лет подряд, ENSG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHE — 12,07%, ENSG — 3,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHE | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,45% | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | $1,90 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | 12,07% | 3,91% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,30% | -9,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHE приходится на ноябре (+3,55%), а ENSG — на ноябре (+6,47%). Слабые месяцы: для CHE — сентябрь (-1,21%), для ENSG — сентябрь (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +24,58% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chemed Corporation или The Ensign Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHE или ENSG?
Какие дивиденды у Chemed Corporation и The Ensign Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chemed Corporation или The Ensign Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHE или ENSG?
Какая акция лучше по технике — CHE или ENSG?
Что лучше купить — CHE или ENSG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией