Сравнение CHE vs ENSG

Тикер 1

Тикер 2

CHE29

13ENSG

Обе компании работают в индустрии «Клиники и госпитали»: Chemed Corporation (CHE) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ENSG крупнее в 1.7× (10,03 млрд $ vs 5,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHE с P/E 23.25 (у ENSG — 28.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CHE составляет 25.33%, что превышает показатель ENSG (16.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHE впереди: 10.23% против 6.89% у ENSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CHE впереди: 0.52% годовых против 0.14% у ENSG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CHE: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:13 в пользу CHE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Chemed Corporation

CHENYSE

441,55 $-0,06 $ (-0,01%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.3

Качество

6.2

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

171,68 $-6,58 $ (-3,69%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.1

Качество

5.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CHEENSG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CHE выглядит привлекательнее: 23.25 против 28.34. Премия к оценке ENSG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENSG дешевле: 4.35 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHE оценён ниже: 14.71 vs 20.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.33% против 16.63% у ENSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHE — 10.23%, ENSG — 6.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHE — 0.28, ENSG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHEENSG

Показатель	CHE	ENSG
Мультипликаторы оценки
P/E	23.25	28.34
P/B	7.12	4.35
P/S	2.31	1.98
PEG	-2.06	1.76
EV/EBITDA	14.71	20.40
Рентабельность
ROE	25.33%	16.63%
ROA	16.91%	6.48%
Валовая маржа	30.32%	13.93%
Операц. маржа	12.91%	8.51%
Чистая маржа	10.23%	6.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.28	0.95
Текущая ликв.	0.85	1.56
Быстрая ликв.	0.83	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	0.14%
Коэфф. выплат	12.53%	4.02%
EPS	$19.00	$6.29
Балансовая стоим.	$62.01	$41.02

Технический анализ

По техническому скорингу CHE сильнее: 68/100 против 29/100 у ENSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHE составляет 70.8 (зона перекупленности), у ENSG — 41.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHE выше на 10.4%, ENSG — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHE выше SMA 200 (+2.4%), ENSG — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу CHE. Сила тренда по ADX: CHE — 32.5 (выраженный тренд), ENSG — 30.0 (выраженный тренд). ENSG менее волатилен — бета 0.31 против 0.31 у CHE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CHEENSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHE	ENSG
Осцилляторы
RSI (14)	70.84	41.07
Stochastic %K	87.65	44.84
CCI (20)	143.92	-41.83
MFI	39.28	39.12
Williams %R	-12.35	-55.16
MACD гистограмма	1.41	0.69
Momentum (10)	17.05	2.33
Тренд
ADX	32.52	29.99
Цена vs EMA 9	+2.05%	+0.49%
Цена vs EMA 20	+4.38%	-1.44%
Цена vs SMA 50	+10.37%	-7.58%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-2.90%
Объём
CMF	0.16	-0.20
Volume Ratio	61.88	63.73
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.31
ATR %	2.68%	2.94%
Sharpe (1г)	-0.82	0.62
RS Rating	19.00	63.00
52w от хая	-24.38	-18.23
BB ширина	11.01	13.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHE — 2,53 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHE — 265,24 млн $, ENSG — 343,97 млн $. ENSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHE генерирует 325,48 млн $, ENSG — 370,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHE	ENSG
Выручка	2,53 млрд $	5,06 млрд $
Чистая прибыль	265,24 млн $	343,97 млн $
EPS (TTM)	$18.42	$6.00
Операц. Cash Flow	388,27 млн $	564,27 млн $
Free Cash Flow	325,48 млн $	370,71 млн $

Дивиденды

CHE и ENSG — дивидендные акции. Доходность: CHE — 0.52%, ENSG — 0.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHE платит дивиденды 13 лет подряд, ENSG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHE — 12.53%, ENSG — 4.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHE	ENSG
Див. доходность	0.52%	0.14%
Годовые дивиденды	$1.20	$0.07
Коэфф. выплат	12.53%	4.02%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	-21.02%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHE приходится на ноябре (+3.55%), а ENSG — на ноябре (+6.47%). Слабые месяцы: для CHE — июнь (-1.47%), для ENSG — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +9.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHE

+1.1

-0.8

+1.2

+1.8

+1.5

-1.5

+0.7

+1.1

-1.2

+0.9

+3.5

+1.6

ENSG

+0.1

+3.5

+1.6

-0.1

+4.4

+3.5

+3.3

+2.7

-1.6

+2.8

+6.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chemed Corporation или The Ensign Group, Inc.?

По P/E Chemed Corporation оценена ниже: 23.25 против 28.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CHE или ENSG?

ROE CHE — 25.33%, ENSG — 16.63%. CHE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chemed Corporation и The Ensign Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHE — 0.52%, ENSG — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chemed Corporation или The Ensign Group, Inc.?

По объёму выручки: CHE — 2,53 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHE или ENSG?

Чистая маржа CHE — 10.23%, ENSG — 6.89%. CHE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHE или ENSG?

Технический скоринг: CHE — 68/100, ENSG — 29/100. CHE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHE или ENSG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHE выигрывает 29, ENSG — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией