Сравнение CHDN vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHDN — P/E 15.54 vs 26.95 у WYNN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WYNN оценён ниже: 1.40 против 2.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 11.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -115.50%, тогда как CHDN показывает рентабельность 36.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CHDN впереди: 13.09% против 5.14% у WYNN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHDN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.50, тогда как WYNN практически без долга (D/E -57.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | 26.95 | |
| P/B | 5.47 | -47.72 | |
| P/S | 2.03 | 1.40 | |
| PEG | -4.00 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | -115.50% | |
| ROA | 5.15% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 13.09% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 46.59% | |
| EPS | $5.51 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $-9.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHDN — 39.1, WYNN — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHDN на -4.6%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), WYNN — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета CHDN — 0.66, WYNN — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHDN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 29.62 | |
| CCI (20) | -81.76 | -77.26 | |
| MFI | 30.68 | 38.15 | |
| Williams %R | -94.23 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -6.62 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.08 | |
| ATR % | 3.51% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.06 | |
| RS Rating | 31.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -27.21 | |
| BB ширина | 26.43 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHDN генерирует 2,93 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, WYNN — 327,33 млн $. CHDN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CHDN платит 0.51%, WYNN — 1.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHDN платит дивиденды 33 лет подряд, WYNN — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 8.22%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHDN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 46.59% | |
| Лет выплат | 33.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHDN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), WYNN — в феврале (+4.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для WYNN — октябрь (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — CHDN или WYNN?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — CHDN или WYNN?
Какая акция лучше по технике — CHDN или WYNN?
Что лучше купить — CHDN или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией