ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHDN vs WH

Тикер 1
Тикер 2
CHDN20
22WH
Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) представляют одну индустрию — «Гостиницы и казино». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHDN с P/E 15.54 (у WH — 31.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WH (37.33% vs 36.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WH — 13.40%, у CHDN — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WH составляет 2.05%, у CHDN — 0.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WH набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CHDN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CHDN
Churchill Downs Incorporated
CHDNNASDAQ
85,53 $-0,10 $ (-0,12%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,96 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
8.8
Качество
4.3
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
WH
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
WHNYSE
80,74 $-0,16 $ (-0,20%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 6,04 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
4.9
Качество
4.6
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CHDNWH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CHDN выглядит привлекательнее: 15.54 против 31.61. Премия к оценке WH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CHDN оценён ниже: 2.03 против 4.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHDN — 5.47, у WH — 13.65. EV/EBITDA CHDN — 10.26, у WH — 20.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WH — 37.33%, у CHDN — 36.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WH удерживает чистую маржу на уровне 13.40%, опережая CHDN (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHDN — 4.50, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDNWH
ПоказательCHDNWHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.5431.61
P/B5.4713.65
P/S2.034.21
PEG-4.00-0.78
EV/EBITDA10.2620.22
Рентабельность
ROE36.88%37.33%
ROA5.15%4.54%
Валовая маржа33.81%55.69%
Операц. маржа23.59%28.82%
Чистая маржа13.09%13.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.508.47
Текущая ликв.0.540.33
Быстрая ликв.0.540.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.51%2.05%
Коэфф. выплат8.22%66.32%
EPS$5.51$2.56
Балансовая стоим.$16.34$5.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу WH: скоринг 30/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHDN — 39.1, WH — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHDN на -4.6%, WH на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WH выше SMA 200 (+1.3%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу WH. ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), WH — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHDN — 0.66, WH — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHDN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHDNWH
Общая оценка
21
30
Осцилляторы
39
42
Тренд
28
47
Объём
31
25
Волатильность
48
45
ИндикаторCHDNWHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.0646.53
Stochastic %K5.7743.34
CCI (20)-81.76-61.16
MFI30.6842.90
Williams %R-94.23-56.66
MACD гистограмма-0.78-0.31
Momentum (10)-6.62-3.10
Тренд
ADX24.8019.32
Цена vs EMA 9-2.13%+0.45%
Цена vs EMA 20-4.29%-0.89%
Цена vs SMA 50-4.62%-1.43%
Цена vs SMA 200-12.82%+1.26%
Объём
CMF-0.15-0.28
Volume Ratio59.05104.84
Волатильность и статистика
Beta0.660.80
ATR %3.51%3.28%
Sharpe (1г)-0.41-0.22
RS Rating31.0030.00
52w от хая-27.71-12.89
BB ширина26.4311.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHDN генерирует 2,93 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, WH — 193 млн $. CHDN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHDN — 494,90 млн $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCHDNWHЛидер
Выручка2,93 млрд $1,43 млрд $
Чистая прибыль379,70 млн $193 млн $
EPS (TTM)$5.36$2.49
Операц. Cash Flow769,80 млн $367 млн $
Free Cash Flow494,90 млн $321 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHDN платит 0.51%, WH — 2.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHDN — 33 лет, WH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 8.22%, WH — 66.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCHDNWHЛидер
Див. доходность0.51%2.05%
Годовые дивиденды$0.44$0.86
Коэфф. выплат8.22%66.32%
Лет выплат33.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.77%-0.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHDN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), WH — в апреле (+5.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHDN — март (-2.24%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHDN
+0.5
+1.0
-2.2
+3.2
+3.1
+3.3
+0.3
+4.8
-1.0
-1.8
+6.6
+1.5
WH
+0.3
+1.7
-7.9
+5.3
+0.5
-3.8
+3.4
+1.1
-2.6
+3.1
+4.2
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Мультипликатор P/E у Churchill Downs Incorporated ниже (15.54 vs 31.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CHDN или WH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CHDN — 36.88%, WH — 37.33%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CHDN — 0.51%, WH — 2.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Выручка CHDN за TTM — 2,93 млрд $, WH — 1,43 млрд $. CHDN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CHDN или WH?
Чистая маржа CHDN — 13.09%, WH — 13.40%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CHDN или WH?
Технический скоринг: CHDN — 21/100, WH — 30/100. WH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHDN или WH?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу WH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией