Сравнение CHDN vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHDN с P/E 15.54 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CHDN оценён ниже: 2.03 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHDN дешевле: 5.47 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHDN составляет 36.88%, что превышает показатель RSI (26.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHDN впереди: 13.09% против 2.98% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHDN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.50, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | 76.24 | |
| P/B | 5.47 | 17.76 | |
| P/S | 2.03 | 5.29 | |
| PEG | -4.00 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | 26.36% | |
| ROA | 5.15% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 13.09% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 0.00% | |
| EPS | $5.51 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $3.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHDN — 39.1, RSI — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как CHDN ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHDN — 0.66, RSI — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 53.24 | |
| CCI (20) | -81.76 | 47.74 | |
| MFI | 30.68 | 43.87 | |
| Williams %R | -94.23 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -6.62 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.07 | |
| ATR % | 3.51% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.76 | |
| RS Rating | 31.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -5.44 | |
| BB ширина | 26.43 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHDN генерирует 2,93 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, RSI — 33,31 млн $. CHDN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
CHDN выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHDN выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | — | |
| Лет выплат | 33.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHDN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.56%), RSI — в ноябре (+11.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +19.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHDN или RSI?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHDN или RSI?
Какая акция лучше по технике — CHDN или RSI?
Что лучше купить — CHDN или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией