Сравнение CHDN vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHDN с P/E 15,52 (у RSI — 84,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CHDN оценён ниже: 2,12 против 4,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHDN дешевле: 4,74 против 15,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 9,79 vs 31,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHDN составляет 36,57%, что превышает показатель RSI (20,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHDN впереди: 13,69% против 2,33% у RSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHDN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,57, тогда как RSI практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,52 | 84,28 | |
| P/B | 4,74 | 15,33 | |
| P/S | 2,12 | 4,63 | |
| PEG | -45,57 | 11,80 | |
| EV/EBITDA | 9,79 | 31,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,57% | 20,44% | |
| ROA | 5,45% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 52,94% | 34,97% | |
| Операц. маржа | 24,21% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 13,69% | 2,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,57 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,48% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 7,76% | 0,00% | |
| EPS | $5,85 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $19,87 | $3,05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHDN: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHDN — 60,7, RSI — 38,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHDN выше на 4,6%, RSI — ниже на -13,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RSI выше SMA 200 (+11,7%), CHDN — ниже (-4,2%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: CHDN — 14,2 (нет тренда), RSI — 34,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHDN — 0,48, RSI — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,72 | 38,29 | |
| Stochastic %K | 98,19 | 17,90 | |
| CCI (20) | 123,20 | -71,04 | |
| MFI | 57,34 | 27,09 | |
| Williams %R | -1,81 | -82,10 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | -0,38 | |
| Momentum (10) | 6,52 | -1,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,19 | 34,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,08% | -0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,29% | -6,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,62% | -13,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,23% | +11,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 62,41 | 39,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,67 | |
| ATR % | 3,21% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | 0,77 | |
| RS Rating | 22,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -23,26 | -25,92 | |
| BB ширина | 11,50 | 45,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHDN генерирует 2,93 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RSI — +22,80%, CHDN — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, RSI — 33,31 млн $. CHDN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 309,60 млн $, RSI — 131,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 33,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.00% | +1294.80% | |
| EPS (TTM) | $5,36 | $0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,60 млн $ | 131,64 млн $ |
Дивиденды
CHDN выплачивает дивиденды с доходностью 0,48% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHDN выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHDN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 7,76% | — | |
| Лет выплат | 33 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHDN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,56%), RSI — в ноябре (+11,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHDN — март (-2,24%), для RSI — март (-7,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +28,46% против +16,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHDN или RSI?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHDN или RSI?
Какая акция лучше по технике — CHDN или RSI?
Что лучше купить — CHDN или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией