Сравнение CHDN vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHDN торгуется с P/E 15.54, тогда как MGM — с P/E 51.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MGM дешевле: 0.53 против 2.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MGM — 3.85, у CHDN — 5.47. EV/EBITDA CHDN — 10.26, у MGM — 22.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHDN — 36.88%, у MGM — 6.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHDN удерживает чистую маржу на уровне 13.09%, опережая MGM (1.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHDN — 4.50, у MGM — 12.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | 51.19 | |
| P/B | 5.47 | 3.85 | |
| P/S | 2.03 | 0.53 | |
| PEG | -4.00 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | 6.96% | |
| ROA | 5.15% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 5.18% | |
| Чистая маржа | 13.09% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 0.00% | |
| EPS | $5.51 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $13.00 | |
Технический анализ
MGM набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CHDN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHDN — 39.1 (нейтральная зона), MGM — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHDN на -4.6%, MGM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MGM выше SMA 200 (+2.5%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу MGM. ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), MGM — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHDN стабильнее (0.66 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает CHDN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 29.38 | |
| CCI (20) | -81.76 | -137.09 | |
| MFI | 30.68 | 24.84 | |
| Williams %R | -94.23 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -6.62 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.17 | |
| ATR % | 3.51% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.17 | |
| RS Rating | 31.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -10.82 | |
| BB ширина | 26.43 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, MGM — 206,25 млн $. CHDN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHDN — 494,90 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHDN | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHDN обеспечивает 0.51% годовой доходности, MGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHDN — 33 лет, MGM — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHDN | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | — | |
| Лет выплат | 33.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHDN — ноябре (+6.56%), для MGM — ноябре (+7.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHDN — март (-2.24%), MGM — март (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — CHDN или MGM?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или MGM Resorts International?
У кого выше маржинальность — CHDN или MGM?
Какая акция лучше по технике — CHDN или MGM?
Что лучше купить — CHDN или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией