Сравнение CHDN vs LVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHDN торгуется с P/E 15.54, тогда как LVS — с P/E 18.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CHDN: 2.03 vs 2.39 у LVS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CHDN — 5.47, у LVS — 27.66. EV/EBITDA LVS — 9.52, у CHDN — 10.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LVS (115.99% vs 36.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LVS — 13.41%, у CHDN — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHDN — 4.50, у LVS — 13.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | 18.02 | |
| P/B | 5.47 | 27.66 | |
| P/S | 2.03 | 2.39 | |
| PEG | -4.00 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 9.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | 115.99% | |
| ROA | 5.15% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 26.70% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 24.64% | |
| Чистая маржа | 13.09% | 13.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | 13.10 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 46.47% | |
| EPS | $5.51 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $2.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHDN составляет 39.1 (нейтральная зона), у LVS — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHDN на -4.6%, LVS на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), LVS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHDN менее волатилен — бета 0.66 против 0.99 у LVS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHDN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 35.05 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 14.57 | |
| CCI (20) | -81.76 | -166.64 | |
| MFI | 30.68 | 26.52 | |
| Williams %R | -94.23 | -85.43 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.62 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | -13.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 102.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.99 | |
| ATR % | 3.51% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.49 | |
| RS Rating | 31.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -29.57 | |
| BB ширина | 26.43 | 11.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, LVS — 1,63 млрд $. LVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHDN — 494,90 млн $, LVS — 1,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHDN | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 13,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 3,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
CHDN и LVS — дивидендные акции. Доходность: CHDN — 0.51%, LVS — 2.22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CHDN — 33 лет, LVS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 8.22%, LVS — 46.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHDN | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 46.47% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -27.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHDN приходится на ноябре (+6.56%), а LVS — на ноябре (+4.34%). Наименее удачные месяцы: CHDN — март (-2.24%), LVS — март (-4.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше рентабельность — CHDN или LVS?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Las Vegas Sands Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше маржинальность — CHDN или LVS?
Какая акция лучше по технике — CHDN или LVS?
Что лучше купить — CHDN или LVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией