Сравнение CHDN vs H
Динамика цен
Фундаментальный анализ
H имеет отрицательный P/E (-481.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHDN прибылен с P/E 15.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CHDN: 2.03 vs 2.65 у H. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 27.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. H работает в убыток — ROE -1.00%, тогда как CHDN показывает рентабельность 36.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа H (-0.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHDN — 4.50, H — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | -481.37 | |
| P/B | 5.47 | 5.07 | |
| P/S | 2.03 | 2.65 | |
| PEG | -4.00 | 3.95 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 27.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | -1.00% | |
| ROA | 5.15% | -0.24% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 17.61% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 13.09% | -0.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | -167.65% | |
| EPS | $5.51 | $-0.36 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $37.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу H сильнее: 59/100 против 21/100 у CHDN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHDN составляет 39.1 (нейтральная зона), у H — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. H торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как CHDN ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. H выше SMA 200 (+12.3%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу H. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), H — 21.9 (слабый тренд). CHDN менее волатилен — бета 0.66 против 1.34 у H. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHDN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 60.23 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 96.29 | |
| CCI (20) | -81.76 | 102.28 | |
| MFI | 30.68 | 47.40 | |
| Williams %R | -94.23 | -3.71 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -6.62 | 3.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +2.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | +10.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | +12.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 99.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.34 | |
| ATR % | 3.51% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.83 | |
| RS Rating | 31.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -4.07 | |
| BB ширина | 26.43 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, H — 7,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. H убыточен (чистая прибыль -52 млн $), тогда как CHDN генерирует прибыль (379,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, H — 159 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | -52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $-0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 379 млн $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 159 млн $ |
Дивиденды
CHDN и H — дивидендные акции. Доходность: CHDN — 0.51%, H — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHDN платит дивиденды 33 лет подряд, H — 7. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | CHDN | H | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | -167.65% | |
| Лет выплат | 33.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -16.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHDN приходится на ноябре (+6.56%), а H — на ноябре (+9.16%). Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для H — март (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Hyatt Hotels Corporation?
У кого выше рентабельность — CHDN или H?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Hyatt Hotels Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Hyatt Hotels Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHDN или H?
Что лучше купить — CHDN или H?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией