Сравнение CHDN vs EXPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHDN торгуется с P/E 14,85, тогда как EXPE — с P/E 18,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHDN дешевле: 4,54 против 30,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 8,69 vs 9,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184,84% против 36,57% у CHDN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHDN — 13,69%, EXPE — 12,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHDN — 3,56, EXPE — 4,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,85 | 18,38 | |
| P/B | 4,54 | 30,69 | |
| P/S | 2,02 | 2,24 | |
| PEG | -43,59 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 9,54 | 8,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,57% | 184,84% | |
| ROA | 5,45% | 7,01% | |
| Валовая маржа | 52,94% | 90,43% | |
| Операц. маржа | 24,21% | 18,79% | |
| Чистая маржа | 13,69% | 12,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 4,70 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 0,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,50% | 0,57% | |
| Коэфф. выплат | 7,76% | 13,36% | |
| EPS | $5,85 | $16,82 | |
| Балансовая стоим. | $19,87 | $20,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXPE сильнее: 83/100 против 48/100 у CHDN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHDN составляет 52,4 (нейтральная зона), у EXPE — 64,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHDN на 0,2%, EXPE на 18,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXPE выше SMA 200 (+22,8%), CHDN — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу EXPE. Сила тренда по ADX: CHDN — 15,9 (нет тренда), EXPE — 31,5 (выраженный тренд). CHDN менее волатилен — бета 0,48 против 1,13 у EXPE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,42 | 64,62 | |
| Stochastic %K | 70,54 | 69,15 | |
| CCI (20) | 74,25 | 127,39 | |
| MFI | 52,59 | 59,80 | |
| Williams %R | -29,46 | -30,85 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 3,03 | |
| Momentum (10) | 3,13 | 48,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,89 | 31,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,39% | +2,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,34% | +7,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,20% | +18,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,70% | +22,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 120,55 | 152,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,13 | |
| ATR % | 3,66% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 1,17 | |
| RS Rating | 19,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -26,59 | -7,47 | |
| BB ширина | 9,24 | 27,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXPE: +7,60% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, EXPE — 1,29 млрд $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 309,60 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 14,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.00% | +4.90% | |
| EPS (TTM) | $5,36 | $10,32 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,60 млн $ | 3,11 млрд $ |
Дивиденды
CHDN и EXPE — дивидендные акции. Доходность: CHDN — 0,50%, EXPE — 0,57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHDN платит дивиденды 33 лет подряд, EXPE — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 7,76%, EXPE — 13,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,50% | 0,57% | |
| Годовые дивиденды | $0,44 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 7,76% | 13,36% | |
| Лет выплат | 33 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | -3,71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHDN приходится на ноябре (+6,56%), а EXPE — на ноябре (+8,71%). Слабые месяцы: для CHDN — март (-2,24%), для EXPE — март (-3,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPE: +17,16% против +16,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Expedia Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHDN или EXPE?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Expedia Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Expedia Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHDN или EXPE?
Какая акция лучше по технике — CHDN или EXPE?
Что лучше купить — CHDN или EXPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией