Сравнение CHDN vs EXPE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHDN торгуется с P/E 15.54, тогда как EXPE — с P/E 17.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EXPE: 1.68 vs 2.03 у CHDN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHDN дешевле: 5.47 против 46.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPE оценён ниже: 6.72 vs 10.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 154.33% против 36.88% у CHDN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHDN — 13.09%, EXPE — 10.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHDN — 4.50, EXPE — 8.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | 17.04 | |
| P/B | 5.47 | 46.02 | |
| P/S | 2.03 | 1.68 | |
| PEG | -4.00 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 6.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | 154.33% | |
| ROA | 5.15% | 5.88% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 87.32% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 15.02% | |
| Чистая маржа | 13.09% | 10.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | 8.17 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.77% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 13.30% | |
| EPS | $5.51 | $12.77 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $15.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHDN сильнее: 21/100 против 13/100 у EXPE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHDN составляет 39.1 (нейтральная зона), у EXPE — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHDN на -4.6%, EXPE на -8.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), EXPE — 19.7 (нет тренда). CHDN менее волатилен — бета 0.66 против 1.33 у EXPE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPE составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 36.87 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 22.36 | |
| CCI (20) | -81.76 | -101.39 | |
| MFI | 30.68 | 34.44 | |
| Williams %R | -94.23 | -77.64 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -3.07 | |
| Momentum (10) | -6.62 | -29.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 19.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | -8.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 99.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.33 | |
| ATR % | 3.51% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.75 | |
| RS Rating | 31.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -28.20 | |
| BB ширина | 26.43 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, EXPE — 14,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, EXPE — 1,29 млрд $. EXPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, EXPE — 3,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 14,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $10.32 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 3,11 млрд $ |
Дивиденды
CHDN и EXPE — дивидендные акции. Доходность: CHDN — 0.51%, EXPE — 0.77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHDN платит дивиденды 33 лет подряд, EXPE — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 8.22%, EXPE — 13.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHDN | EXPE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 0.77% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 13.30% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHDN приходится на ноябре (+6.56%), а EXPE — на ноябре (+8.71%). Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для EXPE — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +16.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Expedia Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHDN или EXPE?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Expedia Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Expedia Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHDN или EXPE?
Какая акция лучше по технике — CHDN или EXPE?
Что лучше купить — CHDN или EXPE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией