ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHDN vs DKNG

Тикер 1
Тикер 2
CHDN22
19DKNG
Инвесторы часто выбирают между CHDN и DKNG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Гостиницы и казино». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DKNG крупнее в 2.1× (12,60 млрд $ vs 5,96 млрд $). CHDN торгуется с P/E 15.54, тогда как DKNG — с P/E 207.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CHDN составляет 36.88%, что превышает показатель DKNG (7.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHDN впереди: 13.09% против 0.93% у DKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CHDN обеспечивает 0.51% годовой доходности, DKNG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу DKNG сильнее: 57/100 против 21/100 у CHDN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CHDN и DKNG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CHDN
Churchill Downs Incorporated
CHDNNASDAQ
85,53 $-0,10 $ (-0,12%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,96 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
8.8
Качество
4.3
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
DKNG
DraftKings Inc.
DKNGNASDAQ
25,40 $+0,39 $ (+1,56%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 12,60 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
4.1
Качество
3.5
Рост
6.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CHDNDKNG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CHDN — P/E 15.54 vs 207.79 у DKNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHDN дешевле: 5.47 против 20.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 32.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHDN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.88% против 7.88% у DKNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHDN — 13.09%, DKNG — 0.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHDN — 4.50, DKNG — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDNDKNG
ПоказательCHDNDKNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.54207.79
P/B5.4720.14
P/S2.031.97
PEG-4.000.07
EV/EBITDA10.2632.58
Рентабельность
ROE36.88%7.88%
ROA5.15%1.36%
Валовая маржа33.81%41.79%
Операц. маржа23.59%0.58%
Чистая маржа13.09%0.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.502.22
Текущая ликв.0.541.02
Быстрая ликв.0.541.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.51%0.00%
Коэфф. выплат8.22%0.00%
EPS$5.51$0.12
Балансовая стоим.$16.34$1.24

Технический анализ

DKNG набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CHDN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHDN — 39.1 (нейтральная зона), DKNG — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DKNG торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как CHDN ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), DKNG — 17.1 (нет тренда). По бете CHDN стабильнее (0.66 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает CHDN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DKNG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHDNDKNG
Общая оценка
21
57
Осцилляторы
39
53
Тренд
28
58
Объём
31
44
Волатильность
48
60
ИндикаторCHDNDKNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.0656.06
Stochastic %K5.7749.66
CCI (20)-81.7659.39
MFI30.6881.79
Williams %R-94.23-50.34
MACD гистограмма-0.780.12
Momentum (10)-6.621.09
Тренд
ADX24.8017.14
Цена vs EMA 9-2.13%+1.51%
Цена vs EMA 20-4.29%+3.77%
Цена vs SMA 50-4.62%+7.39%
Цена vs SMA 200-12.82%-20.35%
Объём
CMF-0.15-0.06
Volume Ratio59.0571.54
Волатильность и статистика
Beta0.661.01
ATR %3.51%4.40%
Sharpe (1г)-0.41-0.67
RS Rating31.0015.00
52w от хая-27.71-47.93
BB ширина26.4316.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, DKNG — 3,71 млн $. CHDN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, DKNG — 647,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCHDNDKNGЛидер
Выручка2,93 млрд $6,05 млрд $
Чистая прибыль379,70 млн $3,71 млн $
EPS (TTM)$5.36$0.01
Операц. Cash Flow769,80 млн $662,86 млн $
Free Cash Flow494,90 млн $647,50 млн $

Дивиденды

CHDN выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как DKNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHDN выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как DKNG не имеет дивидендной истории.

ПоказательCHDNDKNGЛидер
Див. доходность0.51%—
Годовые дивиденды$0.44—
Коэфф. выплат8.22%—
Лет выплат33.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.77%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHDN — ноябре (+6.56%), для DKNG — мае (+11.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для DKNG — март (-10.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKNG: +33.27% против +19.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHDN
+0.5
+1.0
-2.2
+3.2
+3.1
+3.3
+0.3
+4.8
-1.0
-1.8
+6.6
+1.5
DKNG
+11.6
+5.3
-10.5
+5.8
+11.7
+1.9
+5.2
+6.2
+4.0
-10.3
+11.6
-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или DraftKings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Churchill Downs Incorporated: P/E 15.54 против 207.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CHDN или DKNG?
ROE CHDN — 36.88%, DKNG — 7.88%. CHDN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и DraftKings Inc.?
Churchill Downs Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. DraftKings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или DraftKings Inc.?
По объёму выручки: CHDN — 2,93 млрд $, DKNG — 6,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CHDN или DKNG?
Чистая маржа CHDN — 13.09%, DKNG — 0.93%. CHDN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHDN или DKNG?
Технический скоринг: CHDN — 21/100, DKNG — 57/100. DKNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHDN или DKNG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHDN выигрывает 22, DKNG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией