Сравнение CHDN vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CZR имеет отрицательный P/E (-11.59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHDN прибылен с P/E 15.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CZR: 0.49 vs 2.03 у CHDN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CZR — 1.65, у CHDN — 5.47. EV/EBITDA CZR — 8.52, у CHDN — 10.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CZR отрицательный (-13.29%), что говорит об убыточности. CHDN генерирует прибыль с ROE 36.88%. По этому критерию преимущество однозначно. CZR убыточен — чистая маржа -4.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHDN — 4.50, у CZR — 7.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | -11.59 | |
| P/B | 5.47 | 1.65 | |
| P/S | 2.03 | 0.49 | |
| PEG | -4.00 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 8.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | -13.29% | |
| ROA | 5.15% | -1.53% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 43.92% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 17.77% | |
| Чистая маржа | 13.09% | -4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | 7.30 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 0.00% | |
| EPS | $5.51 | $-2.38 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $17.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CZR сильнее: 64/100 против 21/100 у CHDN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHDN составляет 39.1 (нейтральная зона), у CZR — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CZR выше на 1.1%, CHDN — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CZR выше SMA 200 (+13.0%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), CZR — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHDN менее волатилен — бета 0.66 против 1.15 у CZR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CZR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 51.94 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 69.12 | |
| CCI (20) | -81.76 | -9.43 | |
| MFI | 30.68 | 63.98 | |
| Williams %R | -94.23 | -30.88 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -6.62 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 15.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | +12.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 72.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.15 | |
| ATR % | 3.51% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.04 | |
| RS Rating | 31.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -12.76 | |
| BB ширина | 26.43 | 8.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CHDN зарабатывает 379,70 млн $, а CZR фиксирует убыток (-502 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHDN — 494,90 млн $, CZR — 520 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHDN | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | -502 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 520 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHDN обеспечивает 0.51% годовой доходности, CZR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHDN выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHDN | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | — | |
| Лет выплат | 33.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHDN приходится на ноябре (+6.56%), а CZR — на ноябре (+13.25%). Наименее удачные месяцы: CHDN — март (-2.24%), CZR — март (-7.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +19.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHDN или CZR?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHDN или CZR?
Что лучше купить — CHDN или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией