Сравнение CHD vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WHR торгуется с P/E 14,53, тогда как CHD — с P/E 32,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0,19 против 3,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0,71, у CHD — 5,52. EV/EBITDA WHR — 9,91, у CHD — 21,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHD (17,78% vs 5,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11,96%, у WHR — 1,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WHR значительно выше: D/E 2,05 vs 0,56 у CHD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,47 | 14,53 | |
| P/B | 5,52 | 0,71 | |
| P/S | 3,85 | 0,19 | |
| PEG | 0,71 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 21,49 | 9,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,78% | 5,83% | |
| ROA | 8,18% | 1,08% | |
| Валовая маржа | 45,65% | 13,51% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 3,63% | |
| Чистая маржа | 11,96% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 2,05 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 10,38% | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | 92,51% | |
| EPS | $3,15 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $18,37 | $60,34 | |
Технический анализ
CHD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WHR — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHD — 55,2 (нейтральная зона), WHR — 57,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD и WHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,2% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHD выше SMA 200 (+8,3%), WHR — ниже (-28,5%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12,2 (нет тренда), WHR — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHD стабильнее (-0,09 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,20 | 57,55 | |
| Stochastic %K | 68,29 | 57,14 | |
| CCI (20) | 52,79 | 78,88 | |
| MFI | 52,80 | 59,72 | |
| Williams %R | -31,71 | -42,86 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 3,64 | 4,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,15 | 22,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,40% | +1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,78% | +4,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,20% | +8,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,34% | -28,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 63,27 | 48,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,09 | 1,25 | |
| ATR % | 2,33% | 5,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | -1,40 | |
| RS Rating | 45,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -4,45 | -55,63 | |
| BB ширина | 10,18 | 30,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHD растёт быстрее по выручке: +1,60% год к году против -6,50% у WHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, WHR — 317 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | -6.50% | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 317 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,04 | $5,68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1,19%, WHR — 10,38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 38,67%, WHR — 92,51%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | 10,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | 92,51% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,78% | -30,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2,58%), для WHR — ноябре (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3,91%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — CHD или WHR?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — CHD или WHR?
Какая акция лучше по технике — CHD или WHR?
Что лучше купить — CHD или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией