Сравнение CHD vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как CHD — с P/E 31.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у CHD — 5.43. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHD (17.45% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | 15.09 | |
| P/B | 5.43 | 0.65 | |
| P/S | 3.67 | 0.18 | |
| PEG | 1.08 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | 5.85% | |
| ROA | 8.14% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 11.81% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 158.54% | |
| EPS | $3.10 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $63.47 | |
Технический анализ
CHD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHD — 52.2 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как WHR ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+4.5%), WHR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.1 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHD стабильнее (0.07 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает CHD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.17 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 72.69 | 16.73 | |
| CCI (20) | 22.46 | -81.06 | |
| MFI | 50.60 | 31.87 | |
| Williams %R | -27.31 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.69 | |
| Momentum (10) | 1.76 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.05 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.74% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.52% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 47.89 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.25 | |
| ATR % | 2.47% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.34 | |
| RS Rating | 44.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -9.81 | -62.92 | |
| BB ширина | 6.55 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, WHR — 317 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1.25%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHD | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — CHD или WHR?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — CHD или WHR?
Какая акция лучше по технике — CHD или WHR?
Что лучше купить — CHD или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией