Сравнение CHD vs SN

Тикер 1

Тикер 2

CHD21

17SN

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и SharkNinja, Inc. (SN) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. SN торгуется с P/E 21.49, тогда как CHD — с P/E 31.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE SN — 28.05%, у CHD — 17.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHD удерживает чистую маржу на уровне 11.81%, опережая SN (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CHD выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CHD сильнее: 67/100 против 17/100 у SN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CHD и SN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

112,21 $+5,06 $ (+4,72%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 15,88 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.2

Качество

8.7

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CHDSN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SN — P/E 21.49 vs 31.01 у CHD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SN дешевле: 2.30 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SN — 14.09, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (28.05% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у SN — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHDSN

Показатель	CHD	SN
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	21.49
P/B	5.43	5.48
P/S	3.67	2.30
PEG	1.08	0.38
EV/EBITDA	19.26	14.09
Рентабельность
ROE	17.45%	28.05%
ROA	8.14%	14.05%
Валовая маржа	45.07%	48.71%
Операц. маржа	17.30%	14.37%
Чистая маржа	11.81%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.31
Текущая ликв.	1.22	2.38
Быстрая ликв.	0.81	1.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	0.00%
Коэфф. выплат	39.25%	0.00%
EPS	$3.10	$4.99
Балансовая стоим.	$17.70	$19.54

Технический анализ

CHD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SN — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHD — 53.7 (нейтральная зона), SN — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SN ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), SN — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHD стабильнее (0.07 vs 1.69). Значение ниже 0.8 делает CHD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	SN
Осцилляторы
RSI (14)	53.73	45.39
Stochastic %K	57.43	32.58
CCI (20)	54.51	-98.85
MFI	59.67	28.58
Williams %R	-42.57	-67.42
MACD гистограмма	0.29	-0.95
Momentum (10)	1.16	-8.34
Тренд
ADX	12.38	19.89
Цена vs EMA 9	+1.07%	+0.09%
Цена vs EMA 20	+1.32%	-2.19%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-2.28%
Цена vs SMA 200	+5.05%	-2.48%
Объём
CMF	-0.01	-0.15
Volume Ratio	55.63	63.77
Волатильность и статистика
Beta	0.07	1.69
ATR %	2.48%	4.72%
Sharpe (1г)	-0.05	0.24
RS Rating	44.00	43.00
52w от хая	-9.35	-20.03
BB ширина	6.51	17.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, SN — 6,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	SN
Выручка	6,20 млрд $	6,40 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	701,37 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$4.97
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	634,13 млн $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	474,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1.25% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CHD	SN
Див. доходность	1.25%	—
Годовые дивиденды	$0.61	$1.08
Коэфф. выплат	39.25%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для SN — мае (+17.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +8.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

+3.9

+4.0

-5.5

+2.8

+17.3

+2.2

+5.5

+5.7

+10.4

-13.2

+12.6

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или SharkNinja, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SharkNinja, Inc.: P/E 21.49 против 31.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHD или SN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, SN — 28.05%. Преимущество у SN.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и SharkNinja, Inc.?

Church & Dwight Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или SharkNinja, Inc.?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, SN — 6,40 млрд $. SN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или SN?

Чистая маржа CHD — 11.81%, SN — 10.70%. CHD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или SN?

Технический скоринг: CHD — 67/100, SN — 17/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или SN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу CHD по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией