Сравнение CHD vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SGI выглядит привлекательнее: 26.50 против 31.01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SGI: 1.80 vs 3.67 у CHD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SGI — 16.59, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SGI (17.26% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у SGI — 6.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs 0.57 у CHD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHD | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | 26.50 | |
| P/B | 5.43 | 4.39 | |
| P/S | 3.67 | 1.80 | |
| PEG | 1.08 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | 17.26% | |
| ROA | 8.14% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 11.81% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 25.16% | |
| EPS | $3.10 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHD сильнее: 67/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHD составляет 53.7 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SGI ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), SGI — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHD менее волатилен — бета 0.07 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.73 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 57.43 | 35.66 | |
| CCI (20) | 54.51 | -57.50 | |
| MFI | 59.67 | 37.29 | |
| Williams %R | -42.57 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.38 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.05% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 55.63 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.43 | |
| ATR % | 2.48% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.16 | |
| RS Rating | 44.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -9.35 | -31.76 | |
| BB ширина | 6.51 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHD — 6,20 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, SGI — 384,10 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
CHD и SGI — дивидендные акции. Доходность: CHD — 1.25%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHD | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHD приходится на январе (+2.58%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +8.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — CHD или SGI?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — CHD или SGI?
Какая акция лучше по технике — CHD или SGI?
Что лучше купить — CHD или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией