Сравнение CHD vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у CHD — 31.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SCI дешевле: 2.47 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHD — 5.43, у SCI — 6.80. EV/EBITDA SCI — 12.55, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCI (39.46% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCI — 14.46%, у CHD — 11.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs 0.57 у CHD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHD | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | 17.21 | |
| P/B | 5.43 | 6.80 | |
| P/S | 3.67 | 2.47 | |
| PEG | 1.08 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | 39.46% | |
| ROA | 8.14% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 11.81% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 29.49% | |
| EPS | $3.10 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $11.40 | |
Технический анализ
CHD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SCI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHD — 53.7 (нейтральная зона), SCI — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SCI ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), SCI — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHD стабильнее (0.07 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает CHD защитной акцией.
| Индикатор | CHD | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.73 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 57.43 | 22.90 | |
| CCI (20) | 54.51 | -82.17 | |
| MFI | 59.67 | 16.28 | |
| Williams %R | -42.57 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.38 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.05% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 55.63 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.12 | |
| ATR % | 2.48% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -0.17 | |
| RS Rating | 44.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -9.35 | -13.46 | |
| BB ширина | 6.51 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, SCI — 542,61 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1.25%, SCI — 1.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHD | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для SCI — июле (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +13.79% против +8.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — CHD или SCI?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — CHD или SCI?
Какая акция лучше по технике — CHD или SCI?
Что лучше купить — CHD или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией