Сравнение CHD vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

CHD32

11ROL

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Rollins, Inc. (ROL) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHD с P/E 31.01 (у ROL — 48.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ROL (36.94% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у CHD — 11.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ROL составляет 1.34%, у CHD — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CHD уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CHDROL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CHD выглядит привлекательнее: 31.01 против 48.45. Премия к оценке ROL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CHD оценён ниже: 3.67 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHD — 5.43, у ROL — 18.56. EV/EBITDA CHD — 19.26, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 36.94%, у CHD — 17.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13.77%, опережая CHD (11.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у ROL — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDROL

Показатель	CHD	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	48.45
P/B	5.43	18.56
P/S	3.67	6.67
PEG	1.08	4.80
EV/EBITDA	19.26	30.95
Рентабельность
ROE	17.45%	36.94%
ROA	8.14%	16.75%
Валовая маржа	45.07%	51.78%
Операц. маржа	17.30%	18.99%
Чистая маржа	11.81%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.77
Текущая ликв.	1.22	0.65
Быстрая ликв.	0.81	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	1.34%
Коэфф. выплат	39.25%	63.45%
EPS	$3.10	$1.10
Балансовая стоим.	$17.70	$2.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHD: скоринг 67/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHD — 53.7, ROL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ROL ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), ROL — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHD — 0.07, ROL — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CHDROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	53.73	40.86
Stochastic %K	57.43	33.33
CCI (20)	54.51	-95.67
MFI	59.67	38.88
Williams %R	-42.57	-66.67
MACD гистограмма	0.29	-0.04
Momentum (10)	1.16	-1.37
Тренд
ADX	12.38	16.52
Цена vs EMA 9	+1.07%	-1.01%
Цена vs EMA 20	+1.32%	-1.76%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-2.35%
Цена vs SMA 200	+5.05%	-8.23%
Объём
CMF	-0.01	-0.07
Volume Ratio	55.63	102.27
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.24
ATR %	2.48%	2.15%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.30
RS Rating	44.00	37.00
52w от хая	-9.35	-18.47
BB ширина	6.51	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHD генерирует 6,20 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, ROL — 526,71 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	ROL
Выручка	6,20 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$1.09
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	678,11 млн $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHD платит 1.25%, ROL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, ROL — 63.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHD	ROL
Див. доходность	1.25%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.36
Коэфф. выплат	39.25%	63.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	-2.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.58%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +8.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у Church & Dwight Co., Inc. ниже (31.01 vs 48.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHD или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, ROL — 36.94%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHD — 1.25%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Rollins, Inc.?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. CHD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или ROL?

Чистая маржа CHD — 11.81%, ROL — 13.77%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или ROL?

Технический скоринг: CHD — 67/100, ROL — 15/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу CHD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией