Сравнение CHD vs PG

Тикер 1

Тикер 2

CHD20

20PG

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Procter & Gamble Company (PG) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PG крупнее в 14.7× (333,99 млрд $ vs 22,66 млрд $). PG торгуется с P/E 20.66, тогда как CHD — с P/E 31.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE PG — 31.28%, у CHD — 17.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая CHD (11.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность PG составляет 2.99%, у CHD — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

143,43 $+0,99 $ (+0,70%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 333,99 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHDPG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PG — P/E 20.66 vs 31.01 у CHD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA PG — 15.33, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (31.28% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у CHD — 11.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у PG — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDPG

Показатель	CHD	PG
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	20.66
P/B	5.43	6.32
P/S	3.67	3.83
PEG	1.08	2.57
EV/EBITDA	19.26	15.33
Рентабельность
ROE	17.45%	31.28%
ROA	8.14%	12.98%
Валовая маржа	45.07%	50.33%
Операц. маржа	17.30%	23.24%
Чистая маржа	11.81%	19.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.68
Текущая ликв.	1.22	0.73
Быстрая ликв.	0.81	0.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	2.99%
Коэфф. выплат	39.25%	61.06%
EPS	$3.10	$6.90
Балансовая стоим.	$17.70	$22.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHD: скоринг 67/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHD — 53.7, PG — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как PG ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), PG — ниже (-4.2%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHD — 0.07, PG — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CHDPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	PG
Осцилляторы
RSI (14)	53.73	47.14
Stochastic %K	57.43	37.36
CCI (20)	54.51	-80.15
MFI	59.67	55.63
Williams %R	-42.57	-62.64
MACD гистограмма	0.29	-0.19
Momentum (10)	1.16	-2.66
Тренд
ADX	12.38	16.47
Цена vs EMA 9	+1.07%	+0.29%
Цена vs EMA 20	+1.32%	-0.37%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+5.05%	-4.18%
Объём
CMF	-0.01	-0.28
Volume Ratio	55.63	56.85
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.12
ATR %	2.48%	2.01%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.74
RS Rating	44.00	28.00
52w от хая	-9.35	-16.12
BB ширина	6.51	6.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHD генерирует 6,20 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	PG
Выручка	6,20 млрд $	84,28 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	15,97 млрд $
EPS (TTM)	$3.04	$6.67
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	17,82 млрд $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	14,04 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHD платит 1.25%, PG — 2.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, PG — 61.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHD	PG
Див. доходность	1.25%	2.99%
Годовые дивиденды	$0.61	$2.15
Коэфф. выплат	39.25%	61.06%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	-8.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.58%), PG — в ноябре (+2.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8.50% против +5.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

+0.8

-1.1

+0.2

+0.3

-0.9

+1.7

+1.9

+1.7

-1.8

+0.1

+2.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или The Procter & Gamble Company?

Мультипликатор P/E у The Procter & Gamble Company ниже (20.66 vs 31.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHD или PG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, PG — 31.28%. Преимущество у PG.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и The Procter & Gamble Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHD — 1.25%, PG — 2.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или The Procter & Gamble Company?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, PG — 84,28 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или PG?

Чистая маржа CHD — 11.81%, PG — 19.22%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или PG?

Технический скоринг: CHD — 67/100, PG — 29/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или PG?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией