Сравнение CHD vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MHK оценён рынком дешевле: 14.88 против 31.01 у CHD (разница составляет 52.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 3.67 у CHD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 5.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 19.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.45% против 4.96% у MHK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHD — 11.81%, MHK — 3.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHD — 0.57, MHK — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | 14.88 | |
| P/B | 5.43 | 0.74 | |
| P/S | 3.67 | 0.56 | |
| PEG | 1.08 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | 4.96% | |
| ROA | 8.14% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 11.81% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 0.00% | |
| EPS | $3.10 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHD сильнее: 64/100 против 41/100 у MHK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHD составляет 52.2 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHD на 0.8%, MHK на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHD выше SMA 200 (+4.5%), MHK — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. Сила тренда по ADX: CHD — 12.1 (нет тренда), MHK — 14.1 (нет тренда). CHD менее волатилен — бета 0.07 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.17 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 72.69 | 65.64 | |
| CCI (20) | 22.46 | -6.86 | |
| MFI | 50.60 | 44.70 | |
| Williams %R | -27.31 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 1.76 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.05 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.74% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.52% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 47.89 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.47 | |
| ATR % | 2.47% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.05 | |
| RS Rating | 44.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -9.81 | -28.51 | |
| BB ширина | 6.55 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHD — 6,20 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, MHK — 369,90 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHD генерирует 1,09 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
CHD выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHD приходится на январе (+2.58%), а MHK — на апреле (+4.10%). Слабые месяцы: для CHD — сентябрь (-3.91%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8.50% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или MHK?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHD или MHK?
Какая акция лучше по технике — CHD или MHK?
Что лучше купить — CHD или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией