Сравнение CHD vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MHK оценён рынком дешевле: 17,97 против 33,09 у CHD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0,74 vs 3,93 у CHD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0,97 против 5,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 7,81 vs 21,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,78% против 5,52% у MHK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHD — 11,96%, MHK — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHD — 0,56, MHK — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,09 | 17,97 | |
| P/B | 5,62 | 0,97 | |
| P/S | 3,93 | 0,74 | |
| PEG | 0,72 | 67,85 | |
| EV/EBITDA | 21,87 | 7,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,78% | 5,52% | |
| ROA | 8,18% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 45,65% | 24,65% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 5,39% | |
| Чистая маржа | 11,96% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | 0,00% | |
| EPS | $3,15 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | $18,37 | $140,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 84/100 против 75/100 у CHD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHD составляет 63,2 (нейтральная зона), у MHK — 69,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHD на 5,7%, MHK на 19,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHD — 14,1 (нет тренда), MHK — 25,0 (слабый тренд). CHD менее волатилен — бета -0,08 против 1,55 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,24 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 88,65 | 94,42 | |
| CCI (20) | 143,27 | 134,99 | |
| MFI | 53,34 | 79,47 | |
| Williams %R | -11,35 | -5,58 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | 2,30 | |
| Momentum (10) | 5,60 | 22,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,08 | 25,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,81% | +5,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +11,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,67% | +19,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,73% | +21,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 61,99 | 84,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,08 | 1,55 | |
| ATR % | 2,38% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,38 | |
| RS Rating | 48,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -2,64 | -4,94 | |
| BB ширина | 10,10 | 34,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHD — 6,20 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHD: +1,60% г/г vs -0,50%. MHK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, MHK — 369,90 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHD генерирует 1,09 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 369,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.90% | -28.50% | |
| EPS (TTM) | $3,04 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
CHD выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHD | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | — | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHD приходится на январе (+2,58%), а MHK — на апреле (+4,10%). Слабые месяцы: для CHD — сентябрь (-3,91%), для MHK — март (-5,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8,35% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или MHK?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHD или MHK?
Какая акция лучше по технике — CHD или MHK?
Что лучше купить — CHD или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией