Сравнение CHD vs KVUE

Тикер 1

Тикер 2

CHD25

17KVUE

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Kenvue Inc. (KVUE) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу KVUE — P/E 20.48 vs 31.01 у CHD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CHD — 17.45%, у KVUE — 15.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHD удерживает чистую маржу на уровне 11.81%, опережая KVUE (10.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KVUE предлагает более высокую дивидендную доходность (4.79% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CHD сильнее: 64/100 против 47/100 у KVUE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CHD побеждает по числу метрик: 25 против 17 у KVUE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CHDKVUE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KVUE оценён рынком дешевле: 20.48 против 31.01 у CHD (разница составляет 34.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KVUE дешевле: 2.17 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у CHD — 5.43. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHD (17.45% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у KVUE — 10.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у KVUE — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDKVUE

Показатель	CHD	KVUE
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	20.48
P/B	5.43	3.13
P/S	3.67	2.17
PEG	1.08	0.38
EV/EBITDA	19.26	12.54
Рентабельность
ROE	17.45%	15.18%
ROA	8.14%	6.04%
Валовая маржа	45.07%	58.37%
Операц. маржа	17.30%	19.62%
Чистая маржа	11.81%	10.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.82
Текущая ликв.	1.22	0.98
Быстрая ликв.	0.81	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	4.79%
Коэфф. выплат	39.25%	0.37%
EPS	$3.10	$0.85
Балансовая стоим.	$17.70	$5.53

Технический анализ

CHD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KVUE — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHD — 52.2 (нейтральная зона), KVUE — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD и KVUE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CHD выше SMA 200 (+4.5%), KVUE — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.1 (нет тренда), KVUE — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHD стабильнее (0.07 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает CHD защитной акцией.

CHDKVUE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	KVUE
Осцилляторы
RSI (14)	52.17	52.09
Stochastic %K	72.69	53.01
CCI (20)	22.46	-11.99
MFI	50.60	46.50
Williams %R	-27.31	-46.99
MACD гистограмма	0.27	0.00
Momentum (10)	1.76	-0.26
Тренд
ADX	12.05	11.67
Цена vs EMA 9	+0.45%	+0.89%
Цена vs EMA 20	+0.74%	+0.65%
Цена vs SMA 50	+0.79%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+4.52%	-0.85%
Объём
CMF	-0.01	-0.04
Volume Ratio	47.89	78.97
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.30
ATR %	2.47%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.14	-0.97
RS Rating	44.00	16.00
52w от хая	-9.81	-28.31
BB ширина	6.55	4.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, KVUE — 1,47 млрд $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	KVUE
Выручка	6,20 млрд $	15,12 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	1,47 млрд $
EPS (TTM)	$3.04	$0.77
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	2,20 млрд $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	1,72 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1.25%, KVUE — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, KVUE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, KVUE — 0.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHD	KVUE
Див. доходность	1.25%	4.79%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.41
Коэфф. выплат	39.25%	0.37%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для KVUE — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), KVUE — сентябрь (-9.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Kenvue Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kenvue Inc.: P/E 20.48 против 31.01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHD или KVUE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, KVUE — 15.18%. Преимущество у CHD.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Kenvue Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHD — 1.25%, KVUE — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Kenvue Inc.?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. KVUE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или KVUE?

Чистая маржа CHD — 11.81%, KVUE — 10.61%. CHD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или KVUE?

Технический скоринг: CHD — 64/100, KVUE — 47/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или KVUE?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CHD по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией