Сравнение CHD vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KMB с P/E 15.28 (у CHD — 31.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KMB: 1.96 vs 3.67 у CHD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHD дешевле: 5.43 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 19.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 143.64% против 17.45% у CHD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMB — 12.81%, CHD — 11.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как CHD практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHD | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | 15.28 | |
| P/B | 5.43 | 18.03 | |
| P/S | 3.67 | 1.96 | |
| PEG | 1.08 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | 143.64% | |
| ROA | 8.14% | 12.33% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 35.86% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 13.27% | |
| Чистая маржа | 11.81% | 12.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 78.95% | |
| EPS | $3.10 | $6.38 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $5.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHD сильнее: 64/100 против 48/100 у KMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHD составляет 52.2 (нейтральная зона), у KMB — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHD на 0.8%, KMB на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHD выше SMA 200 (+4.5%), KMB — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. Сила тренда по ADX: CHD — 12.1 (нет тренда), KMB — 14.2 (нет тренда). CHD менее волатилен — бета 0.07 против 0.13 у KMB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CHD | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.17 | 54.32 | |
| Stochastic %K | 72.69 | 69.84 | |
| CCI (20) | 22.46 | 30.11 | |
| MFI | 50.60 | 56.66 | |
| Williams %R | -27.31 | -30.16 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 1.76 | -0.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.05 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.74% | +1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.52% | -9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 47.89 | 76.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.13 | |
| ATR % | 2.47% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.28 | |
| RS Rating | 44.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -9.81 | -31.58 | |
| BB ширина | 6.55 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHD — 6,20 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, KMB — 2,02 млрд $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHD генерирует 1,09 млрд $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHD | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $6.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
CHD и KMB — дивидендные акции. Доходность: CHD — 1.25%, KMB — 5.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHD платит дивиденды 13 лет подряд, KMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, KMB — 78.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHD | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $2.56 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 78.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -10.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHD приходится на январе (+2.58%), а KMB — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для CHD — сентябрь (-3.91%), для KMB — сентябрь (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — CHD или KMB?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше маржинальность — CHD или KMB?
Какая акция лучше по технике — CHD или KMB?
Что лучше купить — CHD или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией