Сравнение CHD vs HRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HRB — P/E 6.97 vs 31.01 у CHD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HRB дешевле: 1.29 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 19.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как CHD показывает рентабельность 17.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HRB — 18.90%, CHD — 11.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHD — 0.57, HRB — -83.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHD | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | 6.97 | |
| P/B | 5.43 | -211.46 | |
| P/S | 3.67 | 1.29 | |
| PEG | 1.08 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 5.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | -225.85% | |
| ROA | 8.14% | 21.80% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 54.48% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 26.18% | |
| Чистая маржа | 11.81% | 18.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -83.12 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 4.11% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 28.13% | |
| EPS | $3.10 | $5.71 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $-0.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CHD — 53.7 (нейтральная зона), HRB — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHD на 1.2%, HRB на 22.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CHD выше SMA 200 (+5.0%), HRB — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. Сила тренда по ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), HRB — 29.4 (выраженный тренд). HRB демонстрирует выраженный тренд, а CHD — нет. По бете HRB стабильнее (-0.14 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает HRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.73 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 57.43 | 99.63 | |
| CCI (20) | 54.51 | 116.19 | |
| MFI | 59.67 | 70.38 | |
| Williams %R | -42.57 | -0.37 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.65 | |
| Momentum (10) | 1.16 | 10.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.38 | 29.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | +7.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.05% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 55.63 | 107.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | -0.14 | |
| ATR % | 2.48% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -0.88 | |
| RS Rating | 44.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -9.35 | -32.60 | |
| BB ширина | 6.51 | 39.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, HRB — 605,77 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHD генерирует 1,09 млрд $, HRB — 598,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHD | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 605,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 680,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 598,85 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1.25%, HRB — 4.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHD платит дивиденды 13 лет подряд, HRB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, HRB — 28.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHD | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 4.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | 28.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -4.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для HRB — мае (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHD — сентябрь (-3.91%), для HRB — декабрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8.50% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или H&R Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или HRB?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и H&R Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или H&R Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHD или HRB?
Какая акция лучше по технике — CHD или HRB?
Что лучше купить — CHD или HRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией