Сравнение CHD vs ELF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHD — P/E 33,09 vs 98,36 у ELF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ELF: 3,29 vs 3,93 у CHD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CHD — 21,87, у ELF — 28,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHD — 17,78%, у ELF — 5,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHD удерживает чистую маржу на уровне 11,96%, опережая ELF (3,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0,56, у ELF — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHD | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,09 | 98,36 | |
| P/B | 5,62 | 4,98 | |
| P/S | 3,93 | 3,29 | |
| PEG | 0,72 | -2,33 | |
| EV/EBITDA | 21,87 | 28,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,78% | 5,18% | |
| ROA | 8,18% | 2,42% | |
| Валовая маржа | 45,65% | 74,44% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 10,50% | |
| Чистая маржа | 11,96% | 3,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | 0,00% | |
| EPS | $3,15 | $1,01 | |
| Балансовая стоим. | $18,37 | $19,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHD сильнее: 75/100 против 64/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHD составляет 63,2 (нейтральная зона), у ELF — 76,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CHD и ELF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,7% и +39,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHD — 14,1 (нет тренда), ELF — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHD менее волатилен — бета -0,10 против 1,85 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,24 | 76,89 | |
| Stochastic %K | 88,65 | 96,04 | |
| CCI (20) | 143,27 | 208,37 | |
| MFI | 53,34 | 84,26 | |
| Williams %R | -11,35 | -3,96 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | 1,13 | |
| Momentum (10) | 5,60 | 21,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,08 | 34,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,81% | +12,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +19,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,67% | +39,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,73% | +28,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 61,99 | 136,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | 1,85 | |
| ATR % | 2,38% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,27 | |
| RS Rating | 44,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -2,64 | -34,77 | |
| BB ширина | 10,10 | 31,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHD — 6,20 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELF: +24,60% г/г vs +1,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, ELF — 26,32 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, ELF — 190,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | +24.60% | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | 26,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.90% | -76.50% | |
| EPS (TTM) | $3,04 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 212,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 190,06 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1,17% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHD | ELF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | — | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHD приходится на январе (+2,58%), а ELF — на июне (+11,53%). Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3,91%), ELF — январь (-4,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +28,72% против +8,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или ELF?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHD или ELF?
Какая акция лучше по технике — CHD или ELF?
Что лучше купить — CHD или ELF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией