Сравнение CHD vs ELF

Тикер 1

Тикер 2

CHD32

9ELF

Сравнение Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CHD крупнее в 7.2× (22,66 млрд $ vs 3,14 млрд $). CHD торгуется с P/E 31.01, тогда как ELF — с P/E 113.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CHD (17.45% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CHD выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CHD: скоринг 67/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CHD уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHDELF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CHD — P/E 31.01 vs 113.83 у ELF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ELF: 1.83 vs 3.67 у CHD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у CHD — 5.43. EV/EBITDA ELF — 19.49, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHD — 17.45%, у ELF — 2.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHD удерживает чистую маржу на уровне 11.81%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у ELF — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHDELF

Показатель	CHD	ELF
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	113.83
P/B	5.43	2.65
P/S	3.67	1.83
PEG	1.08	-1.48
EV/EBITDA	19.26	19.49
Рентабельность
ROE	17.45%	2.49%
ROA	8.14%	1.10%
Валовая маржа	45.07%	70.72%
Операц. маржа	17.30%	8.02%
Чистая маржа	11.81%	1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.80
Текущая ликв.	1.22	2.35
Быстрая ликв.	0.81	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	0.00%
Коэфф. выплат	39.25%	0.00%
EPS	$3.10	$0.45
Балансовая стоим.	$17.70	$19.14

Технический анализ

По техническому скорингу CHD сильнее: 67/100 против 19/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHD составляет 53.7 (нейтральная зона), у ELF — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ELF ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), ELF — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), ELF — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHD менее волатилен — бета 0.07 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHDELF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	ELF
Осцилляторы
RSI (14)	53.73	30.42
Stochastic %K	57.43	4.12
CCI (20)	54.51	-143.67
MFI	59.67	26.48
Williams %R	-42.57	-95.88
MACD гистограмма	0.29	-0.55
Momentum (10)	1.16	-10.71
Тренд
ADX	12.38	30.83
Цена vs EMA 9	+1.07%	-7.97%
Цена vs EMA 20	+1.32%	-13.14%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-21.10%
Цена vs SMA 200	+5.05%	-45.16%
Объём
CMF	-0.01	-0.29
Volume Ratio	55.63	257.97
Волатильность и статистика
Beta	0.07	2.14
ATR %	2.48%	6.15%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.37
RS Rating	44.00	13.00
52w от хая	-9.35	-66.41
BB ширина	6.51	29.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHD — 6,20 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, ELF — 54,60 млн $. CHD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, ELF — 190,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	ELF
Выручка	6,20 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	54,60 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$0.45
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	212,51 млн $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	190,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1.25% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHD	ELF
Див. доходность	1.25%	—
Годовые дивиденды	$0.61	—
Коэфф. выплат	39.25%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHD приходится на январе (+2.58%), а ELF — на мае (+13.54%). Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), ELF — январь (-4.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +8.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?

По P/E Church & Dwight Co., Inc. оценена ниже: 31.01 против 113.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CHD или ELF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, ELF — 2.49%. Преимущество у CHD.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.?

Church & Dwight Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.25%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или e.l.f. Beauty, Inc.?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. CHD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или ELF?

Чистая маржа CHD — 11.81%, ELF — 1.61%. CHD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или ELF?

Технический скоринг: CHD — 67/100, ELF — 19/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или ELF?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу CHD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией