Сравнение CHD vs EL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EL отрицательный (-114.37) — компания генерирует убытки. CHD прибылен, P/E составляет 31.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EL оценён ниже: 1.91 против 3.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHD — 5.43, у EL — 7.10. EV/EBITDA CHD — 19.26, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EL отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. CHD генерирует прибыль с ROE 17.45%. По этому критерию преимущество однозначно. EL убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EL значительно выше: D/E 2.33 vs 0.57 у CHD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHD | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | -114.37 | |
| P/B | 5.43 | 7.10 | |
| P/S | 3.67 | 1.91 | |
| PEG | 1.08 | 13.84 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 21.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | -6.29% | |
| ROA | 8.14% | -1.26% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 73.40% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 7.56% | |
| Чистая маржа | 11.81% | -1.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.33 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | -204.44% | |
| EPS | $3.10 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $11.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHD: скоринг 67/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHD — 53.7, EL — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как EL ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), EL — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), EL — 21.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHD — 0.07, EL — 1.62. EL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.73 | 45.87 | |
| Stochastic %K | 57.43 | 23.23 | |
| CCI (20) | 54.51 | -70.52 | |
| MFI | 59.67 | 50.39 | |
| Williams %R | -42.57 | -76.77 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -8.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.38 | 21.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | -0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.05% | -16.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 55.63 | 72.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.62 | |
| ATR % | 2.48% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.51 | |
| RS Rating | 44.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -9.35 | -35.71 | |
| BB ширина | 6.51 | 17.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHD генерирует 6,20 млрд $, EL — 14,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CHD зарабатывает 736,80 млн $, а EL фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, EL — 670 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 14,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $-3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 670 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CHD платит 1.25%, EL — 1.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, EL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHD | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | -204.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -20.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.58%), EL — в ноябре (+5.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), EL — октябрь (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8.50% против +7.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или The Estée Lauder Companies Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или EL?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHD или EL?
Что лучше купить — CHD или EL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией