Сравнение CHD vs COTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COTY отрицательный (-4,40) — компания генерирует убытки. CHD прибылен, P/E составляет 33,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0,41 против 3,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COTY — 0,77, у CHD — 5,63. EV/EBITDA CHD — 21,89, у COTY — 56,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COTY отрицательный (-15,12%), что говорит об убыточности. CHD генерирует прибыль с ROE 17,78%. По этому критерию преимущество однозначно. COTY убыточен — чистая маржа -9,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0,56, у COTY — 1,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,13 | -4,40 | |
| P/B | 5,63 | 0,77 | |
| P/S | 3,93 | 0,41 | |
| PEG | 0,72 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 21,89 | 56,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,78% | -15,12% | |
| ROA | 8,18% | -5,21% | |
| Валовая маржа | 45,65% | 60,66% | |
| Операц. маржа | 17,47% | 6,00% | |
| Чистая маржа | 11,96% | -9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 1,15 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | -2,50% | |
| EPS | $3,15 | -$0,61 | |
| Балансовая стоим. | $18,37 | $3,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHD — 63,7, COTY — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. CHD и COTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,9% и +19,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHD — 13,6 (нет тренда), COTY — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHD — -0,10, COTY — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,71 | 59,02 | |
| Stochastic %K | 89,93 | 50,53 | |
| CCI (20) | 175,79 | 56,70 | |
| MFI | 53,56 | 68,52 | |
| Williams %R | -10,07 | -49,47 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 7,17 | 0,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,57 | 28,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,97% | +3,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,91% | +19,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,96% | +0,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 80,93 | 102,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | 0,75 | |
| ATR % | 2,47% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,31 | -0,93 | |
| RS Rating | 48,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -2,53 | -46,46 | |
| BB ширина | 9,56 | 30,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHD генерирует 6,20 млрд $, COTY — 5,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHD — +1,60%, COTY — -3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHD зарабатывает 736,80 млн $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, COTY — 277,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 5,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | -3.70% | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | -367,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +25.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,04 | -$0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 492,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 277,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1,17% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, COTY — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | 38,67% | -2,50% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,78% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2,58%), COTY — в ноябре (+13,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3,91%), COTY — май (-9,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Coty Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или COTY?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Coty Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Coty Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHD или COTY?
Что лучше купить — CHD или COTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией