Сравнение CHD vs COTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COTY отрицательный (-3.22) — компания генерирует убытки. CHD прибылен, P/E составляет 31.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 3.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у CHD — 5.43. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COTY отрицательный (-15.12%), что говорит об убыточности. CHD генерирует прибыль с ROE 17.45%. По этому критерию преимущество однозначно. COTY убыточен — чистая маржа -9.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у COTY — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | -3.22 | |
| P/B | 5.43 | 0.56 | |
| P/S | 3.67 | 0.30 | |
| PEG | 1.08 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 10.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | -15.12% | |
| ROA | 8.14% | -5.21% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 60.66% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 11.81% | -9.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | -2.50% | |
| EPS | $3.10 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $3.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CHD: скоринг 67/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHD — 53.7, COTY — 30.1. Обе акции находятся в одной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как COTY ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), COTY — ниже (-40.0%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), COTY — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHD — 0.07, COTY — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.73 | 30.14 | |
| Stochastic %K | 57.43 | 4.43 | |
| CCI (20) | 54.51 | -162.53 | |
| MFI | 59.67 | 38.01 | |
| Williams %R | -42.57 | -95.57 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 1.16 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.38 | 28.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.07% | -8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -12.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.21% | -12.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.05% | -40.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 55.63 | 92.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.02 | |
| ATR % | 2.48% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -1.76 | |
| RS Rating | 44.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -9.35 | -63.48 | |
| BB ширина | 6.51 | 34.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHD генерирует 6,20 млрд $, COTY — 5,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CHD зарабатывает 736,80 млн $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, COTY — 277,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 5,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | -367,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 492,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 277,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHD обеспечивает 1.25% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, COTY — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHD | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | -2.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.58%), COTY — в ноябре (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), COTY — май (-9.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Coty Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или COTY?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Coty Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Coty Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHD или COTY?
Что лучше купить — CHD или COTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией