Сравнение CHD vs CLX

Тикер 1

Тикер 2

CHD21

20CLX

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Clorox Company (CLX) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CHD крупнее в 2.0× (22,66 млрд $ vs 11,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CLX выглядит привлекательнее: 15.13 против 31.01. Премия к оценке CHD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у CLX — 11.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CLX составляет 5.26%, у CHD — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CLX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Clorox Company

CLXNYSE

95,17 $+0,91 $ (+0,97%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 11,51 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHDCLX

Фундаментальный анализ

CLX торгуется с P/E 15.13, тогда как CHD — с P/E 31.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CLX оценён ниже: 1.69 против 3.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CLX — 11.08, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLX — 2826.17%, у CHD — 17.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHD удерживает чистую маржу на уровне 11.81%, опережая CLX (11.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHD — 0.57, у CLX — -66.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHDCLX

Показатель	CHD	CLX
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	15.13
P/B	5.43	-170.74
P/S	3.67	1.69
PEG	1.08	1.49
EV/EBITDA	19.26	11.08
Рентабельность
ROE	17.45%	2826.17%
ROA	8.14%	11.75%
Валовая маржа	45.07%	43.77%
Операц. маржа	17.30%	15.90%
Чистая маржа	11.81%	11.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	-66.96
Текущая ликв.	1.22	0.84
Быстрая ликв.	0.81	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	5.26%
Коэфф. выплат	39.25%	79.63%
EPS	$3.10	$6.23
Балансовая стоим.	$17.70	$0.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHD: скоринг 67/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHD — 53.7, CLX — 48.7. Обе акции находятся в одной зоне. CHD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CLX ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+5.0%), CLX — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), CLX — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHD — 0.07, CLX — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHDCLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	CLX
Осцилляторы
RSI (14)	53.73	48.67
Stochastic %K	57.43	94.65
CCI (20)	54.51	30.40
MFI	59.67	43.40
Williams %R	-42.57	-5.35
MACD гистограмма	0.29	0.90
Momentum (10)	1.16	4.25
Тренд
ADX	12.38	22.03
Цена vs EMA 9	+1.07%	+2.31%
Цена vs EMA 20	+1.32%	+0.86%
Цена vs SMA 50	+1.21%	-5.63%
Цена vs SMA 200	+5.05%	-14.91%
Объём
CMF	-0.01	-0.10
Volume Ratio	55.63	57.72
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.36
ATR %	2.48%	3.33%
Sharpe (1г)	-0.05	-1.40
RS Rating	44.00	14.00
52w от хая	-9.35	-31.04
BB ширина	6.51	15.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHD генерирует 6,20 млрд $, CLX — 7,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, CLX — 810 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, CLX — 761 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	CLX
Выручка	6,20 млрд $	7,10 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$3.04	$6.56
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	981 млн $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	761 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHD платит 1.25%, CLX — 5.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, CLX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, CLX — 79.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHD	CLX
Див. доходность	1.25%	5.26%
Годовые дивиденды	$0.61	$2.48
Коэфф. выплат	39.25%	79.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	-11.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.58%), CLX — в ноябре (+3.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), CLX — сентябрь (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

CLX

+1.2

+0.4

-1.3

-1.5

-0.3

+2.3

+0.5

+1.9

-4.4

-2.2

+3.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или The Clorox Company?

Мультипликатор P/E у The Clorox Company ниже (15.13 vs 31.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHD или CLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, CLX — 2826.17%. Преимущество у CLX.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и The Clorox Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHD — 1.25%, CLX — 5.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или The Clorox Company?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, CLX — 7,10 млрд $. CLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или CLX?

Чистая маржа CHD — 11.81%, CLX — 11.18%. CHD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или CLX?

Технический скоринг: CHD — 67/100, CLX — 38/100. CHD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или CLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу CHD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией