Сравнение CHD vs CL

Тикер 1

Тикер 2

CHD15

27CL

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Colgate-Palmolive Company (CL) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CL крупнее в 3.2× (72,37 млрд $ vs 22,66 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHD с P/E 31.01 (у CL — 34.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CL (475.13% vs 17.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHD — 11.81%, у CL — 10.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.31% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:15 в пользу CL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Church & Dwight Co., Inc.

CHDNYSE

95,64 $-0,48 $ (-0,50%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 22,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Colgate-Palmolive Company

CLNYSE

90,44 $+0,09 $ (+0,10%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 72,37 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.6

Качество

7.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CHDCL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CHD выглядит привлекательнее: 31.01 против 34.73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B CHD — 5.43, у CL — 499.92. EV/EBITDA CL — 20.15, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у CHD — 17.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHD удерживает чистую маржу на уровне 11.81%, опережая CL (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs 0.57 у CHD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CHDCL

Показатель	CHD	CL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.01	34.73
P/B	5.43	499.92
P/S	3.67	3.48
PEG	1.08	-1.28
EV/EBITDA	19.26	20.15
Рентабельность
ROE	17.45%	475.13%
ROA	8.14%	12.56%
Валовая маржа	45.07%	60.06%
Операц. маржа	17.30%	21.21%
Чистая маржа	11.81%	10.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	54.99
Текущая ликв.	1.22	1.02
Быстрая ликв.	0.81	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	2.31%
Коэфф. выплат	39.25%	87.88%
EPS	$3.10	$2.60
Балансовая стоим.	$17.70	$0.61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHD — 53.7 (нейтральная зона), CL — 62.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD и CL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHD — 12.4 (нет тренда), CL — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CL стабильнее (0.05 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает CL защитной акцией.

CHDCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHD	CL
Осцилляторы
RSI (14)	53.73	62.50
Stochastic %K	57.43	92.62
CCI (20)	54.51	126.61
MFI	59.67	70.70
Williams %R	-42.57	-7.38
MACD гистограмма	0.29	0.47
Momentum (10)	1.16	2.19
Тренд
ADX	12.38	24.07
Цена vs EMA 9	+1.07%	+1.80%
Цена vs EMA 20	+1.32%	+3.25%
Цена vs SMA 50	+1.21%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+5.05%	+7.61%
Объём
CMF	-0.01	-0.03
Volume Ratio	55.63	109.17
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.05
ATR %	2.48%	2.14%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.22
RS Rating	44.00	41.00
52w от хая	-9.35	-9.03
BB ширина	6.51	8.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, CL — 20,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHD — 736,80 млн $, CL — 2,13 млрд $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, CL — 3,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHD	CL
Выручка	6,20 млрд $	20,38 млрд $
Чистая прибыль	736,80 млн $	2,13 млрд $
EPS (TTM)	$3.04	$2.64
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	4,20 млрд $
Free Cash Flow	1,09 млрд $	3,63 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1.25%, CL — 2.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, CL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHD — 39.25%, CL — 87.88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CHD	CL
Див. доходность	1.25%	2.31%
Годовые дивиденды	$0.61	$1.05
Коэфф. выплат	39.25%	87.88%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.43%	-10.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для CL — ноябре (+2.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), CL — сентябрь (-2.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHD: +8.50% против +4.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHD

+2.6

+1.4

+0.8

+1.2

+2.1

+1.1

+0.1

-3.9

-1.3

+2.2

+1.3

+1.8

-0.2

+0.4

+1.4

+0.8

+1.3

-0.4

+0.3

-2.5

-2.0

+2.8

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Colgate-Palmolive Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Church & Dwight Co., Inc.: P/E 31.01 против 34.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHD или CL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHD — 17.45%, CL — 475.13%. Преимущество у CL.

Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Colgate-Palmolive Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHD — 1.25%, CL — 2.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Colgate-Palmolive Company?

Выручка CHD за TTM — 6,20 млрд $, CL — 20,38 млрд $. CL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHD или CL?

Чистая маржа CHD — 11.81%, CL — 10.04%. CHD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHD или CL?

Технический скоринг: CHD — 67/100, CL — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHD или CL?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу CL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией