Сравнение CGON vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VRTX дешевле: 8.91 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 25.21 | |
| P/B | 5.01 | 5.65 | |
| P/S | 1126.40 | 8.91 | |
| PEG | 0.74 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 23.93% | |
| ROA | -16.45% | 16.38% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $76.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 40.91 | |
| CCI (20) | -100.35 | -6.78 | |
| MFI | 65.19 | 51.89 | |
| Williams %R | -74.17 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -3.25 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.74 | |
| ATR % | 5.09% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.00 | |
| RS Rating | 95.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -15.25 | |
| BB ширина | 16.28 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CGON или VRTX?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CGON или VRTX?
Что лучше купить — CGON или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией