Сравнение CGON vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CGON отрицательный (-28,36) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 30,25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VRTX дешевле: 10,53 против 1084,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CGON отрицательный (-25,20%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23,31%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3602,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0,01, VRTX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,36 | 30,25 | |
| P/B | 6,56 | 6,57 | |
| P/S | 1084,26 | 10,53 | |
| PEG | 0,74 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | -30,33 | 23,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | 23,31% | |
| ROA | -20,67% | 16,06% | |
| Валовая маржа | -82,69% | 86,04% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | 38,59% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | $79,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CGON — 60,6 (нейтральная зона), VRTX — 70,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CGON на 13,8%, VRTX на 10,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CGON — 34,5 (выраженный тренд), VRTX — 17,9 (нет тренда). По бете VRTX стабильнее (0,56 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,64 | 70,19 | |
| Stochastic %K | 99,68 | 72,58 | |
| CCI (20) | 208,46 | 431,14 | |
| MFI | 76,51 | 63,63 | |
| Williams %R | -0,32 | -27,42 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 2,65 | |
| Momentum (10) | 3,04 | 44,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,49 | 17,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,28% | +6,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,31% | +7,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,81% | +10,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,66% | +15,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 88,06 | 211,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,56 | |
| ATR % | 4,73% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | 2,15 | 1,16 | |
| RS Rating | 96,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -0,57 | -4,08 | |
| BB ширина | 11,49 | 9,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CGON растёт быстрее по выручке: +254,70% год к году против +9,60% у VRTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CGON | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26,68%), для VRTX — январе (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — декабрь (-11,91%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +42,48% против +11,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CGON или VRTX?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CGON или VRTX?
Что лучше купить — CGON или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией