Сравнение CGON vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

CGON24

15VNDA

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CGON крупнее в 15.3× (5,70 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CGON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CGON уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONVNDA

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у CGON — 5.01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONVNDA

Показатель	CGON	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-1.53
P/B	5.01	1.31
P/S	1126.40	1.71
PEG	0.74	0.01
EV/EBITDA	-28.72	-2.31
Рентабельность
ROE	-23.33%	-61.41%
ROA	-16.45%	-55.26%
Валовая маржа	-46.97%	92.46%
Операц. маржа	-4238.99%	-73.64%
Чистая маржа	-3682.61%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.05
Текущая ликв.	31.30	2.16
Быстрая ликв.	31.25	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-4.03
Балансовая стоим.	$12.92	$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 1.04, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	38.58
Stochastic %K	25.83	11.90
CCI (20)	-100.35	-93.20
MFI	65.19	40.10
Williams %R	-74.17	-88.10
MACD гистограмма	-0.76	-0.05
Momentum (10)	-3.25	-1.26
Тренд
ADX	19.74	17.85
Цена vs EMA 9	-2.68%	-2.17%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-6.15%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-13.76%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+0.23%
Объём
CMF	-0.11	-0.23
Volume Ratio	88.45	104.59
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.04
ATR %	5.09%	5.31%
Sharpe (1г)	1.77	0.87
RS Rating	95.00	78.00
52w от хая	-14.23	-37.83
BB ширина	16.28	27.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, VNDA — -220,47 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	VNDA
Выручка	4,04 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-161 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-3.74
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +0.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или VNDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, VNDA — -61.41%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или VNDA?

Технический скоринг: CGON — 34/100, VNDA — 23/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или VNDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией