Сравнение CGON vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

CGON25

11VKTX

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CGON крупнее в 1.6× (5,70 млрд $ vs 3,56 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CGON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CGON уверенно лидирует со счётом 25:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONVKTX

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у VKTX — 6.78. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONVKTX

Показатель	CGON	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-7.20
P/B	5.01	6.78
P/S	1126.40	0.00
PEG	0.74	0.08
EV/EBITDA	-28.72	-6.58
Рентабельность
ROE	-23.33%	-71.31%
ROA	-16.45%	-77.66%
Валовая маржа	-46.97%	0.00%
Операц. маржа	-4238.99%	0.00%
Чистая маржа	-3682.61%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.00
Текущая ликв.	31.30	5.72
Быстрая ликв.	31.25	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-4.09
Балансовая стоим.	$12.92	$4.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CGON — 44.4, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, VKTX на -10.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CGON — 1.16, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	38.97
Stochastic %K	25.83	28.38
CCI (20)	-100.35	-151.25
MFI	65.19	55.54
Williams %R	-74.17	-71.62
MACD гистограмма	-0.76	-0.26
Momentum (10)	-3.25	-2.84
Тренд
ADX	19.74	20.67
Цена vs EMA 9	-2.68%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-5.62%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-10.72%
Цена vs SMA 200	+33.33%	-9.77%
Объём
CMF	-0.11	-0.04
Volume Ratio	88.45	72.11
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.61
ATR %	5.09%	5.11%
Sharpe (1г)	1.77	0.38
RS Rating	95.00	46.00
52w от хая	-14.23	-31.77
BB ширина	16.28	16.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, VKTX — -359,64 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	VKTX
Выручка	4,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-161 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-3.19
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, VKTX — -71.31%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, VKTX — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или VKTX?

Технический скоринг: CGON — 34/100, VKTX — 27/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:11 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией