Сравнение CGON vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

CGON29

7VERA

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CGON крупнее в 2.3× (5,70 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни CGON (P/E -29.31), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:7 в пользу CGON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONVERA

Показатель	CGON	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-6.71
P/B	5.01	4.95
P/S	1126.40	0.00
PEG	0.74	0.14
EV/EBITDA	-28.72	-6.74
Рентабельность
ROE	-23.33%	-74.86%
ROA	-16.45%	-59.34%
Валовая маржа	-46.97%	0.00%
Операц. маржа	-4238.99%	0.00%
Чистая маржа	-3682.61%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.15
Текущая ликв.	31.30	13.64
Быстрая ликв.	31.25	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-5.16
Балансовая стоим.	$12.92	$6.99

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.29 у VERA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	40.48
Stochastic %K	25.83	25.56
CCI (20)	-100.35	-115.40
MFI	65.19	49.54
Williams %R	-74.17	-74.44
MACD гистограмма	-0.76	-0.12
Momentum (10)	-3.25	-1.98
Тренд
ADX	19.74	14.81
Цена vs EMA 9	-2.68%	-3.37%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-6.02%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-11.43%
Цена vs SMA 200	+33.33%	-3.73%
Объём
CMF	-0.11	-0.22
Volume Ratio	88.45	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.29
ATR %	5.09%	6.10%
Sharpe (1г)	1.77	0.87
RS Rating	95.00	82.00
52w от хая	-14.23	-38.23
BB ширина	16.28	17.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, VERA — -299,62 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CGON	VERA
Выручка	4,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-161 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-4.66
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CGON	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или VERA?

ROE CGON — -23.33%, VERA — -74.86%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CGON или VERA?

Технический скоринг: CGON — 34/100, VERA — 20/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 29, VERA — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией