ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
CGON31
7VERA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CG Oncology Inc. (CGON) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CGON крупнее в 3,2× (6,79 млрд $ vs 2,15 млрд $). Ни CGON (P/E -28,53), ни VERA (P/E -5,17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3602,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 66/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 31:7 в пользу CGON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CGON
CG Oncology Inc.
CGONNASDAQ
$76,99-$0,04 (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,79 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
$29,99-$0,30 (-0,99%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,15 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
8.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CGONVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -28,53, VERA — -5,17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0,01, VERA — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONVERA
ПоказательCGONVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-28,53-5,17
P/B6,605,34
P/S1090,920,00
PEG0,750,13
EV/EBITDA-30,52-5,64
Рентабельность
ROE-25,20%-84,13%
ROA-20,67%-75,40%
Валовая маржа-82,69%0,00%
Операц. маржа-4056,18%0,00%
Чистая маржа-3602,68%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,18
Текущая ликв.22,2210,92
Быстрая ликв.22,2010,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$2,54-$5,59
Балансовая стоим.$11,67$5,68

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 66/100 против 23/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 59,9 (нейтральная зона), у VERA — 33,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CGON выше на 14,0%, VERA — ниже на -16,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CGON выше SMA 200 (+33,1%), VERA — ниже (-22,3%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 34,9 (выраженный тренд), VERA — 34,3 (выраженный тренд). VERA менее волатилен — бета 1,18 против 1,18 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONVERA
Общая оценка
66
23
Осцилляторы
50
41
Тренд
75
28
Объём
63
31
Волатильность
40
50
ИндикаторCGONVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,8933,84
Stochastic %K88,0410,23
CCI (20)183,68-87,97
MFI81,2819,26
Williams %R-11,96-89,77
MACD гистограмма0,35-0,31
Momentum (10)3,63-3,03
Тренд
ADX34,8934,32
Цена vs EMA 9+4,12%-5,29%
Цена vs EMA 20+6,37%-10,60%
Цена vs SMA 50+14,04%-16,53%
Цена vs SMA 200+33,08%-22,26%
Объём
CMF0,04-0,13
Volume Ratio9,5799,69
Волатильность и статистика
Beta1,181,18
ATR %4,56%6,50%
Sharpe (1г)2,210,89
RS Rating97,0083,00
52w от хая-0,59-45,96
BB ширина12,6437,96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, VERA — -299,62 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONVERAЛидер
Выручка4,04 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+254.70%——
Чистая прибыль-161 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)-$2,08-$4,66
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26,68%), а VERA — на ноябре (+32,16%). Слабые месяцы: для CGON — декабрь (-11,91%), для VERA — апрель (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +55,15% против +42,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9,5
+4,7
+4,8
+5,4
-11,2
+1,8
+2,3
+5,5
+26,7
+3,0
+1,9
-11,9
VERA
+5,6
-0,2
-4,1
-7,4
+2,1
+8,7
+7,7
+1,8
+5,0
-5,7
+32,2
+9,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или VERA?
ROE CGON — -25,20%, VERA — -84,13%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или VERA?
Технический скоринг: CGON — 66/100, VERA — 23/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 31, VERA — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией