Сравнение CGON vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | 40.84 | |
| P/B | 5.01 | 2.67 | |
| P/S | 1126.40 | 6.66 | |
| PEG | 0.74 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | 6.86% | |
| ROA | -16.45% | 6.13% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $16.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 98.57 | |
| CCI (20) | -100.35 | 133.82 | |
| MFI | 65.19 | 63.60 | |
| Williams %R | -74.17 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -3.25 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.74 | |
| ATR % | 5.09% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.95 | |
| RS Rating | 95.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -10.89 | |
| BB ширина | 16.28 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или VCYT?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или VCYT?
Что лучше купить — CGON или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией