ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs UTHR

Тикер 1
Тикер 2
CGON13
24UTHR
Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и United Therapeutics Corporation (UTHR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UTHR крупнее в 4.2× (24,02 млрд $ vs 5,70 млрд $). P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 19.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 53/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:13 в пользу UTHR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
UTHR
United Therapeutics Corporation
UTHRNASDAQ
565,87 $+1,94 $ (+0,34%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 24,02 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.1
Качество
9.1
Рост
7.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONUTHR

Фундаментальный анализ

Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONUTHR
ПоказательCGONUTHRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.3119.05
P/B5.014.16
P/S1126.407.55
PEG0.742.39
EV/EBITDA-28.7213.31
Рентабельность
ROE-23.33%19.24%
ROA-16.45%19.17%
Валовая маржа-46.97%86.58%
Операц. маржа-4238.99%45.34%
Чистая маржа-3682.61%40.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.00
Текущая ликв.31.304.79
Быстрая ликв.31.254.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$29.60
Балансовая стоим.$12.92$135.66

Технический анализ

По техническому скорингу UTHR сильнее: 53/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONUTHR
Общая оценка
34
53
Осцилляторы
38
63
Тренд
39
58
Объём
50
31
Волатильность
45
45
ИндикаторCGONUTHRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3648.16
Stochastic %K25.8319.62
CCI (20)-100.35-125.13
MFI65.1951.12
Williams %R-74.17-80.38
MACD гистограмма-0.76-2.37
Momentum (10)-3.25-3.31
Тренд
ADX19.7425.60
Цена vs EMA 9-2.68%-0.59%
Цена vs EMA 20-3.90%-0.80%
Цена vs SMA 50-3.72%+0.40%
Цена vs SMA 200+33.33%+19.21%
Объём
CMF-0.11-0.11
Volume Ratio88.45105.81
Волатильность и статистика
Beta1.160.16
ATR %5.09%2.64%
Sharpe (1г)1.771.35
RS Rating95.0089.00
52w от хая-14.23-7.14
BB ширина16.285.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONUTHRЛидер
Выручка4,04 млн $3,18 млрд $
Чистая прибыль-161 млн $1,33 млрд $
EPS (TTM)$-2.08$30.13
Операц. Cash Flow-132,35 млн $1,56 млрд $
Free Cash Flow-132,48 млн $1,04 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCGONUTHRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +8.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
UTHR
-1.7
-3.1
-2.4
+0.5
+2.1
+0.1
+0.2
+2.5
-3.1
+4.8
+5.4
+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или United Therapeutics Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или UTHR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, UTHR — 19.24%. Преимущество у UTHR.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и United Therapeutics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или United Therapeutics Corporation?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. UTHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или UTHR?
Технический скоринг: CGON — 34/100, UTHR — 53/100. UTHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или UTHR?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:24 в пользу UTHR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией