Сравнение CGON vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

CGON12

26TGTX

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:12 — убедительное преимущество TGTX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CGONTGTX

Фундаментальный анализ

CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 8.69 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у TGTX — 9.85. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONTGTX

Показатель	CGON	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	12.43
P/B	5.01	9.85
P/S	1126.40	8.69
PEG	0.74	0.01
EV/EBITDA	-28.72	40.78
Рентабельность
ROE	-23.33%	87.36%
ROA	-16.45%	30.21%
Валовая маржа	-46.97%	83.04%
Операц. маржа	-4238.99%	21.35%
Чистая маржа	-3682.61%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.29
Текущая ликв.	31.30	5.81
Быстрая ликв.	31.25	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$3.20
Балансовая стоим.	$12.92	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CGON — 44.4, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0.81, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	57.80
Stochastic %K	25.83	57.18
CCI (20)	-100.35	31.80
MFI	65.19	65.07
Williams %R	-74.17	-42.82
MACD гистограмма	-0.76	-0.25
Momentum (10)	-3.25	-2.21
Тренд
ADX	19.74	39.26
Цена vs EMA 9	-2.68%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-3.90%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-3.72%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+33.33%	+23.66%
Объём
CMF	-0.11	0.12
Volume Ratio	88.45	62.10
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.81
ATR %	5.09%	4.21%
Sharpe (1г)	1.77	0.37
RS Rating	95.00	56.00
52w от хая	-14.23	-10.95
BB ширина	16.28	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	TGTX
Выручка	4,04 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-161 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$3.10
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, TGTX — 87.36%. Преимущество у TGTX.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, TGTX — 616,29 млн $. TGTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или TGTX?

Технический скоринг: CGON — 34/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией