ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
CGON16
21TECH
Инвесторы часто выбирают между CGON и TECH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как CGON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CGON и TECH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONTECH

Фундаментальный анализ

P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONTECH
ПоказательCGONTECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.3166.44
P/B5.013.49
P/S1126.406.04
PEG0.74-4.60
EV/EBITDA-28.7228.54
Рентабельность
ROE-23.33%5.49%
ROA-16.45%4.30%
Валовая маржа-46.97%64.96%
Операц. маржа-4238.99%12.70%
Чистая маржа-3682.61%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.14
Текущая ликв.31.304.49
Быстрая ликв.31.253.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.69%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$-2.21$0.70
Балансовая стоим.$12.92$13.38

Технический анализ

CGON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), TECH — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а CGON — нет. По бете TECH стабильнее (1.12 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONTECH
Общая оценка
34
14
Осцилляторы
38
36
Тренд
39
24
Объём
50
31
Волатильность
45
40
ИндикаторCGONTECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3641.71
Stochastic %K25.8325.38
CCI (20)-100.35-74.76
MFI65.1927.62
Williams %R-74.17-74.62
MACD гистограмма-0.76-0.48
Momentum (10)-3.25-0.70
Тренд
ADX19.7432.88
Цена vs EMA 9-2.68%+0.27%
Цена vs EMA 20-3.90%-5.02%
Цена vs SMA 50-3.72%-11.05%
Цена vs SMA 200+33.33%-18.75%
Объём
CMF-0.11-0.14
Volume Ratio88.4584.10
Волатильность и статистика
Beta1.161.12
ATR %5.09%6.02%
Sharpe (1г)1.77-0.08
RS Rating95.0025.00
52w от хая-14.23-35.28
BB ширина16.2834.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONTECHЛидер
Выручка4,04 млн $1,22 млрд $
Чистая прибыль-161 млн $73,40 млн $
EPS (TTM)$-2.08$0.47
Операц. Cash Flow-132,35 млн $287,56 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, CGON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CGON не имеет дивидендной истории.

ПоказательCGONTECHЛидер
Див. доходность—0.69%
Годовые дивиденды—$0.16
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Bio-Techne Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или TECH?
ROE CGON — -23.33%, TECH — 5.49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Bio-Techne Corporation?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. CG Oncology, Inc. Common stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Bio-Techne Corporation?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или TECH?
Технический скоринг: CGON — 34/100, TECH — 14/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или TECH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 16, TECH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией