Сравнение CGON vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CGON (P/E -27,67), ни SRPT (P/E -12,79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0,98 vs 1058,06 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1,27, у CGON — 6,40. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0,01, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CGON | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27,67 | -12,79 | |
| P/B | 6,40 | 1,27 | |
| P/S | 1058,06 | 0,98 | |
| PEG | 0,73 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -29,60 | -165,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25,20% | -9,96% | |
| ROA | -20,67% | -4,29% | |
| Валовая маржа | -82,69% | 58,56% | |
| Операц. маржа | -4056,18% | -7,26% | |
| Чистая маржа | -3602,68% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 22,22 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 22,20 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,54 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $11,67 | $14,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CGON составляет 57,9 (нейтральная зона), у SRPT — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CGON и SRPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CGON выше SMA 200 (+28,3%), SRPT — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 36,1 (выраженный тренд), SRPT — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGON менее волатилен — бета 1,16 против 2,04 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,93 | 62,58 | |
| Stochastic %K | 70,37 | 92,21 | |
| CCI (20) | 122,19 | 169,23 | |
| MFI | 81,13 | 78,16 | |
| Williams %R | -29,63 | -7,79 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 2,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,08 | 18,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,14% | +6,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,16% | +8,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,37% | +8,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,33% | -3,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 38,60 | 70,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 2,04 | |
| ATR % | 4,53% | 4,73% | |
| Sharpe (1г) | 2,03 | 0,21 | |
| RS Rating | 97,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -5,89 | -27,25 | |
| BB ширина | 14,00 | 24,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CGON: +254,70% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, SRPT — -713,41 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CGON | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +254.70% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26,68%), а SRPT — на сентябре (+15,40%). Наименее удачные месяцы: CGON — декабрь (-11,91%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +42,48% против +10,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или SRPT?
Какие дивиденды у CG Oncology Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или SRPT?
Что лучше купить — CGON или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией