Сравнение CGON vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

CGON26

13SRPT

Сравнение CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CGON крупнее в 3.2× (5,70 млрд $ vs 1,79 млрд $). P/E у CGON отрицательный (-29.31) — компания генерирует убытки. SRPT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу CGON: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CGON побеждает по числу метрик: 26 против 13 у SRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONSRPT

Фундаментальный анализ

Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRPT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у CGON — 5.01. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONSRPT

Показатель	CGON	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	27.63
P/B	5.01	1.19
P/S	1126.40	0.83
PEG	0.74	0.06
EV/EBITDA	-28.72	19.57
Рентабельность
ROE	-23.33%	4.89%
ROA	-16.45%	2.05%
Валовая маржа	-46.97%	62.39%
Операц. маржа	-4238.99%	-1.88%
Чистая маржа	-3682.61%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.69
Текущая ликв.	31.30	4.63
Быстрая ликв.	31.25	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$0.62
Балансовая стоим.	$12.92	$14.34

Технический анализ

По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGON менее волатилен — бета 1.16 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	33.31
Stochastic %K	25.83	7.81
CCI (20)	-100.35	-143.93
MFI	65.19	35.27
Williams %R	-74.17	-92.19
MACD гистограмма	-0.76	-0.47
Momentum (10)	-3.25	-5.91
Тренд
ADX	19.74	20.13
Цена vs EMA 9	-2.68%	-6.08%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-11.42%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-14.71%
Цена vs SMA 200	+33.33%	-14.32%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	88.45	72.82
Волатильность и статистика
Beta	1.16	2.09
ATR %	5.09%	6.26%
Sharpe (1г)	1.77	-0.30
RS Rating	95.00	3.00
52w от хая	-14.23	-61.21
BB ширина	16.28	34.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, SRPT — -713,41 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	SRPT
Выручка	4,04 млн $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	-161 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-7.13
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CGON	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или SRPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, SRPT — 4.89%. Преимущество у SRPT.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или SRPT?

Технический скоринг: CGON — 34/100, SRPT — 25/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или SRPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией