Сравнение CGON vs SMMT

Тикер 1

Тикер 2

CGON23

14SMMT

CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SMMT крупнее в 2.4× (13,55 млрд $ vs 5,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CGON уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Summit Therapeutics Inc.

SMMTNASDAQ

17,47 $-0,42 $ (-2,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CGONSMMT

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у SMMT — 33.51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONSMMT

Показатель	CGON	SMMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-29.31	-13.18
P/B	5.01	33.51
P/S	1126.40	0.00
PEG	0.74	0.09
EV/EBITDA	-28.72	-13.02
Рентабельность
ROE	-23.33%	-340.55%
ROA	-16.45%	-214.23%
Валовая маржа	-46.97%	0.00%
Операц. маржа	-4238.99%	0.00%
Чистая маржа	-3682.61%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.04
Текущая ликв.	31.30	7.41
Быстрая ликв.	31.25	7.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.21	$-1.36
Балансовая стоим.	$12.92	$0.53

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CGON — 44.4, SMMT — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, SMMT на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CGON — 1.16, SMMT — 1.79. SMMT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONSMMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGON	SMMT
Осцилляторы
RSI (14)	44.36	45.16
Stochastic %K	25.83	49.68
CCI (20)	-100.35	-38.34
MFI	65.19	67.01
Williams %R	-74.17	-50.32
MACD гистограмма	-0.76	-0.20
Momentum (10)	-3.25	0.32
Тренд
ADX	19.74	20.30
Цена vs EMA 9	-2.68%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-3.90%	-4.62%
Цена vs SMA 50	-3.72%	-7.40%
Цена vs SMA 200	+33.33%	-9.14%
Объём
CMF	-0.11	0.04
Volume Ratio	88.45	74.24
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.79
ATR %	5.09%	7.89%
Sharpe (1г)	1.77	-0.01
RS Rating	95.00	14.00
52w от хая	-14.23	-43.61
BB ширина	16.28	42.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGON генерирует 4,04 млн $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CGON	SMMT
Выручка	4,04 млн $	0 $
Чистая прибыль	-161 млн $	-1,08 млрд $
EPS (TTM)	$-2.08	$-1.44
Операц. Cash Flow	-132,35 млн $	-239,67 млн $
Free Cash Flow	-132,48 млн $	-240,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CGON	SMMT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGON показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+26.68%), SMMT — в декабре (+47.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

SMMT

+6.8

+1.3

+1.7

+6.3

+8.8

-9.2

+6.1

-0.7

+9.0

-1.9

-2.3

+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Summit Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CGON или SMMT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, SMMT — -340.55%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Summit Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Summit Therapeutics Inc.?

Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, SMMT — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CGON или SMMT?

Технический скоринг: CGON — 34/100, SMMT — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGON или SMMT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией