Сравнение CGON vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RYTM: 28.60 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CGON | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29.31 | -30.40 | |
| P/B | 5.01 | 50.13 | |
| P/S | 1126.40 | 28.60 | |
| PEG | 0.74 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | -28.72 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -23.33% | -203.25% | |
| ROA | -16.45% | -45.82% | |
| Валовая маржа | -46.97% | 89.41% | |
| Операц. маржа | -4238.99% | -90.89% | |
| Чистая маржа | -3682.61% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 31.30 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 31.25 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.21 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $12.92 | $1.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CGON составляет 44.4 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGON выше SMA 200 (+33.3%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). RYTM менее волатилен — бета 1.11 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CGON | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.36 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 25.83 | 57.35 | |
| CCI (20) | -100.35 | 12.39 | |
| MFI | 65.19 | 66.09 | |
| Williams %R | -74.17 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -3.25 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.74 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.72% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.33% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 88.45 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.11 | |
| ATR % | 5.09% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.79 | |
| RS Rating | 95.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -14.23 | -25.83 | |
| BB ширина | 16.28 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CGON — 4,04 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, RYTM — -196,54 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CGON | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -161 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | -132,35 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -132,48 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CGON | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CGON приходится на сентябре (+26.68%), а RYTM — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +31.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CGON или RYTM?
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CGON или RYTM?
Что лучше купить — CGON или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией