ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
CGON25
13RXRX
Инвесторы часто выбирают между CGON и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CGON крупнее в 4.1× (5,70 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни CGON (P/E -29.31), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:13 — убедительное преимущество CGON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CGONRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RXRX дешевле: 19.97 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 5.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGON — 0.01, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGONRXRX
ПоказательCGONRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-2.80
P/B5.011.53
P/S1126.4019.97
PEG0.74-0.07
EV/EBITDA-28.72-1.53
Рентабельность
ROE-23.33%-54.32%
ROA-16.45%-41.79%
Валовая маржа-46.97%-34.44%
Операц. маржа-4238.99%-882.92%
Чистая маржа-3682.61%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.07
Текущая ликв.31.305.47
Быстрая ликв.31.255.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-1.06
Балансовая стоим.$12.92$1.94

Технический анализ

CGON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CGON на -3.7%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. Сила тренда по ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). По бете CGON стабильнее (1.16 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONRXRX
Общая оценка
34
15
Осцилляторы
38
34
Тренд
39
25
Объём
50
31
Волатильность
45
43
ИндикаторCGONRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3638.16
Stochastic %K25.8324.11
CCI (20)-100.35-118.63
MFI65.1932.93
Williams %R-74.17-75.89
MACD гистограмма-0.76-0.05
Momentum (10)-3.25-0.47
Тренд
ADX19.7415.48
Цена vs EMA 9-2.68%-2.57%
Цена vs EMA 20-3.90%-7.04%
Цена vs SMA 50-3.72%-10.40%
Цена vs SMA 200+33.33%-31.81%
Объём
CMF-0.11-0.09
Volume Ratio88.45100.51
Волатильность и статистика
Beta1.163.01
ATR %5.09%6.15%
Sharpe (1г)1.77-0.30
RS Rating95.0012.00
52w от хая-14.23-58.77
BB ширина16.2827.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, RXRX — -644,76 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGON генерирует -132,48 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGONRXRXЛидер
Выручка4,04 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-161 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-2.08$-1.44
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCGONRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CGON — май (-13.71%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или RXRX?
ROE CGON — -23.33%, RXRX — -54.32%. CGON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: CGON — 4,04 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CGON или RXRX?
Технический скоринг: CGON — 34/100, RXRX — 15/100. CGON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или RXRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CGON выигрывает 25, RXRX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией