ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CGON vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
CGON18
21RVMD
CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 5.7× (32,68 млрд $ vs 5,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CGON — -29.31, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CGON и RVMD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CGONRVMD

Фундаментальный анализ

Ни CGON (P/E -29.31), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CGON — 0.01, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGONRVMD
ПоказательCGONRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29.31-21.71
P/B5.0119.85
P/S1126.400.00
PEG0.740.44
EV/EBITDA-28.72-23.65
Рентабельность
ROE-23.33%-83.22%
ROA-16.45%-60.86%
Валовая маржа-46.97%0.00%
Операц. маржа-4238.99%0.00%
Чистая маржа-3682.61%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.10
Текущая ликв.31.306.80
Быстрая ликв.31.256.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.21$-6.92
Балансовая стоим.$12.92$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CGON — 44.4 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CGON — 19.7 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGONRVMD
Общая оценка
34
72
Осцилляторы
38
61
Тренд
39
76
Объём
50
44
Волатильность
45
58
ИндикаторCGONRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.3661.58
Stochastic %K25.8377.26
CCI (20)-100.35136.65
MFI65.1970.46
Williams %R-74.17-22.74
MACD гистограмма-0.76-1.11
Momentum (10)-3.25-0.74
Тренд
ADX19.7436.79
Цена vs EMA 9-2.68%+2.38%
Цена vs EMA 20-3.90%+5.28%
Цена vs SMA 50-3.72%+21.82%
Цена vs SMA 200+33.33%+80.20%
Объём
CMF-0.11-0.10
Volume Ratio88.4580.11
Волатильность и статистика
Beta1.161.02
ATR %5.09%4.40%
Sharpe (1г)1.772.20
RS Rating95.0097.00
52w от хая-14.23-3.45
BB ширина16.2814.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CGON — 4,04 млн $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CGON — -161 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CGON — -132,48 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCGONRVMDЛидер
Выручка4,04 млн $0 $
Чистая прибыль-161 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-2.08$-5.95
Операц. Cash Flow-132,35 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-132,48 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCGONRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CGON — сентябре (+26.68%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CGON — май (-13.71%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CG Oncology, Inc. Common stock или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CGON или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CGON — -23.33%, RVMD — -83.22%. Преимущество у CGON.
Какие дивиденды у CG Oncology, Inc. Common stock и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CG Oncology, Inc. Common stock или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка CGON за TTM — 4,04 млн $, RVMD — 0 $. CGON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CGON или RVMD?
Технический скоринг: CGON — 34/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CGON или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией